Protokół sprawdzania kwotowania · TXT

Ten stały przykład EUR/USD przyjmuje 9 lutego 2027 r. jako wspólną datę rozliczenia. Jest niezależny od formularza, nie jest bieżącym kwotowaniem i pozostaje dostępny bez JavaScript.

1. Zidentyfikuj walutę BAZOWĄ/KWOTOWANĄ i jednostkę kursu. EUR/USD oznacza USD za jedno EUR. Osobno zapisz dostawcę i czas obserwacji; kalkulator nie pobiera kursów.

2. Uzyskaj obie strony kwotowania spot, obie bezpośrednie korekty ze znakiem, jawnie określoną wartość punktu oraz wspólną przyszłą datę rozliczenia. Jeśli źródło podaje tylko 15/12, zapytaj o znaki, przypisanie stron i skalę. Nie wyprowadzaj ich z kolejności wartości.

3. Użyj fikcyjnego przykładu referencyjnego: EUR/USD, przyjęta data rozliczenia 2027-02-09, spot 1,10000/1,10020, punkty −15/−12, wartość punktu 0,0001 USD za EUR na punkt. Wpisz ilość 100000 EUR, jeśli chcesz sprawdzić kwotę.

4. Przelicz punkty na korekty kursu: −15 × 0,0001 = −0,00150; −12 × 0,0001 = −0,00120. Następnie dodaj każdą korektę do odpowiedniej strony kwotowania spot: Bid 1,09850, Ask 1,09900. Nie zaokrąglaj pomiędzy tymi krokami.

5. Sprawdź dodatniość kursów i Bid ≤ Ask. Spread forward = 1,09900 − 1,09850 = 0,00050 USD za EUR = 5 zadeklarowanych punktów. Dla każdej strony oblicz odwrotnie (forward − spot) / 0,0001, aby odtworzyć −15 i −12.

6. Dla 100000 EUR sprzedaż waluty bazowej po Bid banku daje 109850 USD; kupno waluty bazowej po Ask banku wymaga 109900 USD. To kwoty alternatywnych transakcji, a nie zyski ani dodatkowa opłata 50 USD.

7. Sprawdź przykład dodatni: spot 1,10000/1,10020, punkty +20/+23, skala 0,0001 → forward 1,10200/1,10250. Spread forward ponownie wynosi 5 zadeklarowanych punktów.

8. Sprawdź prawidłowe zwężenie spreadu: spot 1,1000/1,1004, punkty +3/+1, skala 0,0001 → forward 1,1003/1,1005. Punkty Bid > punkty Ask są tu dopuszczalne, bo pełne kwotowanie zachowuje Bid ≤ Ask. Skrzyżowane pełne kwotowanie trzeba wyjaśnić, a nie sortować.

9. Zachowaj konwencję źródła, dokładne dane, wspólną datę rozliczenia i eksport obliczenia. Osobno potwierdź z dostawcą opłaty, zaokrąglenia rozliczeniowe i warunki kalendarzowe; kontrola arytmetyczna ich nie weryfikuje.

10. Przerwij, jeśli znaki, jednostki, zgodność dat lub strony nie zostały wyjaśnione. Punkty forward nie prognozują przyszłego kursu spot. Protokół nie wyznacza godziwej krzywej forward, detalicznych swapów overnight, zysku, depozytu zabezpieczającego ani odpowiedniości transakcji.

Twój protokół weryfikacji

Dostawca kwotowania / odwołanie do dokumentu: ______________________________________________

Data i godzina kwotowania wraz ze strefą czasową: ______________________________________________

Kto potwierdził znaki, przypisanie stron, skalę i wspólną datę waluty: ______________________________________________

Kod waluty bazowej: ______________________________________________

Kod waluty kwotowanej: ______________________________________________

Wspólna data waluty (rozliczenia) · RRRR-MM-DD: ______________________________________________

Jeden punkt w jednostkach waluty kwotowanej na jednostkę bazową: ______________________________________________

Bid spot: ______________________________________________

Ask spot: ______________________________________________

Punkty ze znakiem dodawane do Bid: ______________________________________________

Punkty ze znakiem dodawane do Ask: ______________________________________________

Ilość waluty bazowej · opcjonalnie: ______________________________________________

Twoja transakcja w walucie bazowej: ______________________________________________

Kto i kiedy sprawdził obliczenia oraz przeliczenie odwrotne: ______________________________________________

Brakujące informacje / nierozstrzygnięte pytania: ______________________________________________

To kwoty wynikające z arytmetyki dla podanego kwotowania, a nie zysk, prowizja, depozyt zabezpieczający ani dostępna transakcja. Nie stosujemy zaokrągleń rozliczeniowych ani dodatkowych opłat.