Протокол проверки котировки · TXT

Этот фиксированный пример EUR/USD использует 9 февраля 2027 года как условную общую дату валютирования. Он отделён от формы, не является рыночной котировкой и доступен без JavaScript.

1. Определите BASE/QUOTE и единицу курса. EUR/USD означает USD за один EUR. Отдельно запишите источник и время котировки: калькулятор не получает рыночные данные.

2. Получите обе стороны спот-котировки, две прямые поправки со знаками, явный размер пункта и одну общую будущую дату валютирования. Если источник указал только 15/12, уточните знаки, соответствие сторон и масштаб. Не определяйте их по порядку величин.

3. Используйте учебный эталон: EUR/USD, условная дата валютирования 2027-02-09, спот 1,10000/1,10020, пункты −15/−12, размер пункта 0,0001 USD за EUR. При необходимости проверки суммы введите количество 100000 EUR.

4. Переведите пункты в поправки к курсу: −15 × 0,0001 = −0,00150; −12 × 0,0001 = −0,00120. Прибавьте каждую к соответствующей стороне спот-котировки: Bid 1,09850, Ask 1,09900. Не округляйте между шагами.

5. Проверьте положительность курсов и Bid ≤ Ask. Форвардный спред = 1,09900 − 1,09850 = 0,00050 USD за EUR = 5 указанных пунктов. Обратный расчёт (форвард − спот) / 0,0001 должен дать −15 и −12.

6. При объёме 100000 EUR продажа базовой валюты по Bid банка даёт 109850 USD, покупка по Ask требует 109900 USD. Это суммы альтернативных операций, а не прибыль и не отдельная комиссия 50 USD.

7. Проверьте положительный пример: спот 1,10000/1,10020, пункты +20/+23, масштаб 0,0001 → форвард 1,10200/1,10250. Форвардный спред снова равен 5 указанным пунктам.

8. Проверьте допустимое сужение: спот 1,1000/1,1004, пункты +3/+1, масштаб 0,0001 → форвард 1,1003/1,1005. Пункты Bid > пунктов Ask допустимы здесь, поскольку итоговые стороны курса сохраняют порядок. Пересечённую котировку нужно выяснять, а не сортировать.

9. Сохраните соглашение источника, точные данные, общую дату валютирования и выгрузку расчёта. Отдельные сборы, округление сумм и календарные условия уточните у источника; арифметическая проверка их не подтверждает.

10. Остановитесь, если знаки, единицы, совпадение дат или стороны неясны. Форвардные пункты не прогнозируют будущий спот. Протокол не рассчитывает справедливую форвардную кривую, розничный своп за ночь, прибыль, маржу или пригодность сделки.

Ваша запись проверки

Источник котировки / ссылка на документ: ______________________________________________

Дата и время котировки с часовым поясом: ______________________________________________

Кто подтвердил знаки, соответствие сторон, масштаб и общую дату: ______________________________________________

Код базовой валюты: ______________________________________________

Код валюты котировки: ______________________________________________

Общая дата валютирования · YYYY-MM-DD: ______________________________________________

Размер пункта в валюте котировки за единицу базовой: ______________________________________________

Спот Bid: ______________________________________________

Спот Ask: ______________________________________________

Пункты со знаком для прибавления к Bid: ______________________________________________

Пункты со знаком для прибавления к Ask: ______________________________________________

Количество базовой валюты · необязательно: ______________________________________________

Ваша операция с базовой валютой: ______________________________________________

Кто и когда выполнил арифметическую и обратную проверку: ______________________________________________

Недостающие сведения / невыясненные вопросы: ______________________________________________

Это арифметические суммы по указанной котировке, а не прибыль, комиссия, маржа или доступная сделка. Округление при расчётах по контракту и отдельные сборы не применяются.