Протокол перевірки котирування · TXT

Цей фіксований приклад EUR/USD використовує 9 лютого 2027 року як умовну спільну дату валютування. Він відокремлений від форми, не є ринковим котируванням і доступний без JavaScript.

1. Визначте BASE/QUOTE та одиницю курсу. EUR/USD означає USD за один EUR. Окремо запишіть джерело й час котирування: калькулятор не отримує ринкових даних.

2. Отримайте обидві сторони спот-котирування, дві прямі поправки зі знаками, явний розмір пункту та одну спільну майбутню дату валютування. Якщо джерело вказало лише 15/12, уточніть знаки, відповідність сторін і масштаб. Не визначайте їх за порядком величин.

3. Використайте навчальний еталон: EUR/USD, умовна дата валютування 2027-02-09, спот 1,10000/1,10020, пункти −15/−12, розмір пункту 0,0001 USD за EUR. За потреби перевірки суми введіть кількість 100000 EUR.

4. Переведіть пункти в поправки до курсу: −15 × 0,0001 = −0,00150; −12 × 0,0001 = −0,00120. Додайте кожну до відповідної сторони спот-котирування: Bid 1,09850, Ask 1,09900. Не округлюйте між кроками.

5. Перевірте додатність курсів і Bid ≤ Ask. Форвардний спред = 1,09900 − 1,09850 = 0,00050 USD за EUR = 5 указаних пунктів. Зворотний розрахунок (форвард − спот) / 0,0001 має дати −15 та −12.

6. За кількості 100000 EUR продаж базової валюти за Bid банку дає 109850 USD, купівля за Ask потребує 109900 USD. Це суми альтернативних операцій, а не прибуток і не окрема комісія 50 USD.

7. Перевірте додатний приклад: спот 1,10000/1,10020, пункти +20/+23, масштаб 0,0001 → форвард 1,10200/1,10250. Форвардний спред знову дорівнює 5 указаним пунктам.

8. Перевірте допустиме звуження: спот 1,1000/1,1004, пункти +3/+1, масштаб 0,0001 → форвард 1,1003/1,1005. Пункти Bid > пунктів Ask допустимі тут, оскільки підсумкові сторони курсу зберігають порядок. Якщо підсумковий Bid перевищує Ask, потрібно з’ясувати причину, а не переставляти сторони.

9. Збережіть домовленість джерела, точні дані, спільну дату валютування та вивантаження розрахунку. Окремі збори, округлення сум і календарні умови уточніть у джерела; арифметична перевірка їх не підтверджує.

10. Зупиніться, якщо знаки, одиниці, збіг дат або сторони незрозумілі. Форвардні пункти не прогнозують майбутній спот. Протокол не розраховує справедливу форвардну криву, роздрібний своп за ніч, прибуток, маржу чи придатність угоди.

Ваш запис перевірки

Джерело котирування / посилання на документ: ______________________________________________

Дата й час котирування з часовим поясом: ______________________________________________

Хто підтвердив знаки, відповідність сторін, масштаб і спільну дату: ______________________________________________

Код базової валюти: ______________________________________________

Код валюти котирування: ______________________________________________

Спільна дата валютування · YYYY-MM-DD: ______________________________________________

Розмір пункту у валюті котирування за одиницю базової: ______________________________________________

Спот Bid: ______________________________________________

Спот Ask: ______________________________________________

Пункти зі знаком для додавання до Bid: ______________________________________________

Пункти зі знаком для додавання до Ask: ______________________________________________

Кількість базової валюти · необов’язково: ______________________________________________

Ваша операція з базовою валютою: ______________________________________________

Хто й коли виконав арифметичну та зворотну перевірку: ______________________________________________

Відсутні відомості / нез’ясовані питання: ______________________________________________

Це арифметичні суми за вказаним котируванням, а не прибуток, комісія, маржа чи доступна угода. Округлення сум під час виконання контракту й окремі збори не застосовуються.