NETTING UND HEDGING — PRÜFPROTOKOLL FÜR POSITIONSBESTÄNDE
Eine Lernunterlage, keine Handelsempfehlung.

1. Beispiel festlegen
Untersuchungsfrage: __________________
Kontomodus separat geprüft: ______  Beabsichtigte Aktion auf einem echten Konto: ______
Dieses Modell verwendet erfundenes EUR/USD und 1–8 NEUE AUSGEFÜHRTE Deals. Jede Zeile ist BUY oder SELL mit positiver Menge bis 1.000.000 EUR (höchstens 2 Nachkommastellen) und positivem Ausführungskurs bis 1.000 USD je EUR (höchstens 5 Nachkommastellen). Dezimalkommas sind zulässig.
Gemeinsamer hypothetischer Bewertungskurs: ______ USD je EUR; positiv, höchstens 1.000, maximal 5 Nachkommastellen.
Derselbe Kurs bewertet jeden angezeigten Schritt. Dies ist kein historischer Kursverlauf. Kosten sind null. Jede Hedging-Zeile eröffnet ein weiteres Beispiel-Ticket; kein Ticket wird unbemerkt geschlossen.

2. Erfassen und abstimmen
Ausgewählter Schritt (0 bis letzter): ______
Netting: Richtung / Menge / gewichteter Einstieg: __________________
Netting: realisiertes / offenes / gesamtes Ergebnis in USD: __________________
Hedging: Tickets mit Richtung, Menge und Einstieg: __________________
Hedging: realisiertes / offenes / gesamtes Ergebnis in USD: __________________
Je System: Long- / Short- / Netto- / Bruttomenge in EUR: __________________
Prüfen Sie Reduktion, gleich große Gegenmenge, Umkehr und Aufstockung. Runden Sie den gewichteten Einstieg nicht vor der Ergebnisberechnung.

3. Referenzrechnung
BUY 10.000 zu 1,10; SELL 6.000 zu 1,12; BUY 2.000 zu 1,11; Bewertungskurs 1,115.
Netting: long 6.000 EUR, exakter Einstieg 331/300 USD je EUR; realisiert 120 USD + offen 70 USD = gesamt 190 USD.
Hedging: drei Tickets; long 12.000 / short 6.000 / brutto 18.000 / netto +6.000 EUR; realisiert 0 + offen 190 = gesamt 190 USD.
Gegenläufige Deals über jeweils 10.000 EUR zu 1,10 und 1,12: Netting hat keine offene Position und 200 USD realisiert. Hedging behält zwei Tickets, brutto 20.000 EUR und netto null, mit 200 USD offenem Ergebnis bei jedem gemeinsamen Bewertungskurs.

4. Grenzen und Dateien
Margin, SL/TP, FIFO, Close By, Kosten und Brokerabrechnung werden nicht simuliert. Auf einem echten Hedging-Konto bezeichnet das Schließen einer ausgewählten Position deren Ticket und Menge. Ein neuer gegenläufiger Einstieg ist eine andere Aktion.
Speichern Sie gültige Ergebnisse mit ihren Annahmen; Änderungen blenden das bisherige Ergebnis und die aktuelle CSV aus.
Dateien: example-deals.csv; reference-ledger.csv. Bruchspalten als Text importieren, nicht als Datumswerte.
Beobachtung / offene Frage: __________________