NETTING Y HEDGING — PROTOCOLO PARA REVISAR POSICIONES
Registro educativo, no recomendación de negociación.

1. Define el ejemplo
Pregunta: __________________
Modo de cuenta comprobado por separado: ______  Operación prevista en la cuenta real: ______
Este modelo utiliza EUR/USD ficticio y entre 1 y 8 NUEVAS EJECUCIONES. Cada fila es BUY o SELL, con cantidad positiva de hasta 1.000.000 EUR (máximo 2 decimales) y precio de ejecución positivo de hasta 1.000 USD por EUR (máximo 5 decimales). Se admite la coma decimal.
Precio hipotético común de valoración: ______ USD por EUR; positivo, hasta 1.000 y con un máximo de 5 decimales.
El mismo precio valora todos los pasos mostrados. No es una secuencia histórica de valoraciones. Los costes son cero. Cada fila de hedging abre otro ticket didáctico; no se cierra ningún ticket de forma oculta.

La tabla usa side;quantity;price, con BUY/SELL sin traducir y sin separadores de miles.

2. Registra y concilia
Paso seleccionado (desde 0 hasta el último): ______
Netting: dirección / cantidad / entrada ponderada: __________________
Netting: resultado realizado / flotante / total, en USD: __________________
Hedging: tickets, dirección, cantidad y entrada: __________________
Hedging: resultado realizado / flotante / total, en USD: __________________
En cada registro: cantidad larga / corta / neta / bruta, en EUR: __________________
Comprueba reducción, volumen opuesto igual, inversión y ampliación. No redondees la entrada ponderada antes de calcular el resultado.

3. Cálculo de referencia
BUY 10.000 a 1,10; SELL 6.000 a 1,12; BUY 2.000 a 1,11; valoración 1,115.
Netting: larga de 6.000 EUR, entrada exacta 331/300 USD por EUR; realizado 120 USD + flotante 70 USD = total 190 USD.
Hedging: tres tickets; larga 12.000 / corta 6.000 / bruta 18.000 / neta +6.000 EUR; realizado 0 + flotante 190 = total 190 USD.
Ejecuciones opuestas de 10.000 EUR a 1,10 y 1,12: netting queda sin posición y con 200 USD realizados; hedging conserva dos tickets, bruto de 20.000 EUR y neto cero, con 200 USD flotantes a cualquier precio de valoración común.

4. Límites y archivos
No se simulan margen, SL/TP, FIFO, Close By, costes ni liquidación del bróker. En una cuenta hedging real, cerrar una posición seleccionada identifica su ticket y cantidad; una nueva entrada opuesta es una acción diferente.
Guarda resultados válidos y supuestos; editar oculta el resultado anterior y su CSV actual.
Archivos: example-deals.csv; reference-ledger.csv. Importa los campos con fracciones como texto, no como fechas.
Observación / pregunta pendiente: __________________