Kalkulator swapu Forex: szacowanie finansowania overnight
Oszacuj swap płacony lub otrzymywany w zakresie dat UTC i porównaj kwalifikujące się rachunki brokerów.
Obszar kalkulatora swapów Forex
Scenariusz pozycji
Ustaw kierunek, wolumen i kalendarzowy okres utrzymania.
1 kalendarzowe zdarzenie rollover
Data otwarcia jest włączona, a data zamknięcia wyłączona. Używane są dni kalendarzowe UTC.
Najlepszy szacowany wynik swapu dla tego scenariusza
Najlepszy szacowany wynik wśród kwalifikujących się rachunków rzeczywistych dla tego scenariusza.
Jak interpretować ten szacunek
To szacunek na podstawie ostatniego dostępnego snapshotu brokera, a nie gwarancja przyszłego obciążenia, uznania ani kwoty wykonania.
Kalkulator liczy zdarzenia według dat UTC w przedziale półotwartym [data otwarcia, data zamknięcia); strefa czasowa serwera i reguły świąteczne brokera mogą się różnić.
Wiersze nieaktualne, demo, wyłączone, tylko surowe i nienormalizowalne są pokazywane osobno i nie trafiają do rankingu liczbowego. „Swap disabled” w MT5 nie zawsze oznacza bezpłatne utrzymanie; mogą obowiązywać osobne opłaty administracyjne lub zasady kwalifikacji.
Otwórz pełną tabelę swapówKalkulator szacuje finansowanie overnight dla instrumentu, kierunku, wolumenu, waluty wyniku i zakresu dat UTC. Wynik dodatni oznacza szacowane uznanie, ujemny — szacowane obciążenie.
Wynik opiera się na dostępnej specyfikacji swapu i harmonogramie rollover. Broker może zmienić stawki, symbole, mnożniki i warunki w innym czasie.
Wzór swapu Forex
Przepływ zdarzenia = znormalizowany swap na lot × liczba lotów × mnożnik dnia tygodnia brokera
Swap za okres = suma wszystkich zdarzeń rollover
Wynik dodatni to szacowane uznanie, a wynik ujemny to szacowane obciążenie.
Przykład obejmujący kilka nocy
Przykład wyłącznie ilustracyjny: załóżmy znormalizowany swap −$1,20 na lot, pozycję 0,50 lota i mnożniki zdarzeń 1×, 3× i 1×. Szacunki zdarzeń wynoszą −$0,60, −$1,80 i −$0,60, więc szacunek za okres to −$3,00. To wartości założone, a nie prognoza ani kwotowanie brokera.
Jak stosowany jest rollover 3×
Kalkulator odczytuje mnożnik dnia tygodnia dla konkretnego rachunku brokera i instrumentu. Zdarzenie 3× stosuje ten mnożnik raz w wybranym zakresie UTC; nie zakłada się tego samego dnia tygodnia dla wszystkich brokerów i instrumentów.
Jak obliczany jest swap
Data początkowa jest wliczona, końcowa nie. Dla każdej daty rollover UTC mnożnik dnia tygodnia opublikowany dla konta stosuje się do stawki long lub short oraz wolumenu.
W razie potrzeby wynik jest przeliczany na walutę wyniku tylko przy dostępnej specyfikacji i wspieranym aktualnym kursie. Nie ustala się jednego dnia podwyższonego rollover dla wszystkich.
Kwalifikujące się szacunki są sortowane: wpływy, zero, następnie mniejsze płatności. To kolejność obliczeń, a nie ogólna rekomendacja brokera.
Ograniczenia danych i użycia
Stawki i zasady rollover mogą zależeć od podmiotu, instrumentu, konta, świąt i rynku. Sprawdź aktualną specyfikację oraz politykę czasu serwera w platformie.
Kalkulator ogranicza zakres i używa dat UTC dla porównywalności. To szacunek edukacyjny, nie obietnica przyszłego obciążenia lub uznania ani osobista porada finansowa.
Najczęstsze pytania
Co oznacza „płacisz” i „otrzymujesz”?
To kierunek szacowanego skumulowanego swapu dla scenariusza. Końcowe księgowanie może się różnić przez zmianę stawek i warunków rollover.
Jak uwzględniany jest potrójny swap?
Używany jest mnożnik dnia tygodnia opublikowany dla każdego kwalifikującego się konta. Nie zakłada się tego samego dnia dla wszystkich brokerów i instrumentów.
Dlaczego konto może wypaść z klasyfikacji?
Może brakować wymaganych danych stawki, mnożnika, specyfikacji, konwersji, aktualności, publikacji lub dostępności w kraju.
Czy dodatni swap jest gwarantowany?
Nie. To szacunek z aktualnego zbioru danych. Broker może zmienić stawkę albo zastosować warunki konta i rollover przed finansowaniem.
