Plantilla de plan de trading: personaliza y descarga
Define las condiciones para entrar, cuándo abstenerte y cómo revisar tus decisiones. Empieza con un plan en blanco o adapta el ejemplo ilustrativo.
Autor · Editor
- Autor
- Mykola Zavarov
- Editor
- Andrey Bondarenko
Revisado
Lo esencial
Descarga un plan en blanco o un ejemplo ilustrativo y adapta las reglas al producto y a tu forma de trabajar.
Cada límite de riesgo necesita una unidad, una definición de lo que mide y un período. Un porcentaje también necesita una base y un momento de referencia.
Guarda la versión del plan junto al diario. Completar el documento no demuestra que una estrategia funcione ni que estés preparado para operar.
Descarga o personaliza tu plan de trading
Elige la plantilla en blanco si ya tienes reglas que documentar. Abre el ejemplo completado para ver el nivel de detalle que necesita un plan. Ambos están disponibles a continuación; el documento en blanco también funciona sin JavaScript. Para crear tu versión, utiliza el generador de planes.
La descarga para imprimir es un archivo HTML: ábrelo en el navegador, elige Imprimir y selecciona Guardar como PDF si tu navegador ofrece esa opción. TXT es una copia de texto editable; JSON es una copia estructurada para restaurar el plan en este generador. El ejemplo es material didáctico original y ficticio. Sus reglas e importes no son recomendaciones ni pruebas de una estrategia rentable.
Empieza con una plantilla
Descarga un plan en blanco o un ejemplo ilustrativo original. El HTML se abre en el navegador para imprimir; TXT es editable; JSON permite restaurar el plan en el generador.
Plan en blanco
Todas las reglas están sin especificar. Rellena solo los campos que describan tu proceso.
Ejemplo ilustrativo
Un plan ficticio para una cuenta demo muestra cómo definir límites y procedimientos. Sus cifras no son parámetros recomendados y no proporciona una estrategia de entrada.
Personaliza tu planVe al generador que aparece más abajo.
¿Qué debe incluir un plan de trading?
Un plan útil resuelve las decisiones que no deberías improvisar después de enviar una orden. Identifica el producto, las condiciones para participar, el proceso de entrada y salida, los límites y la respuesta ante problemas. La hoja de planificación de CME también trata por separado las características del producto, los horarios y las cuestiones de riesgo.
Documento | Pregunta principal | Qué registrar |
|---|---|---|
Plan de trading | ¿Con qué reglas voy a operar? | Instrumentos permitidos, reglas de decisión, límites, horarios, incidentes y procedimiento de revisión. |
Estrategia o configuración | ¿Qué condiciones concretas definen esta idea de operación? | Condiciones de entrada observables, invalidación y lógica de salida. El plan puede remitir a una estrategia evaluada por separado. |
Diario de trading | ¿Qué ocurrió realmente? | Órdenes, ejecuciones, costes, resultados y cumplimiento del plan vigente. |
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Especifica el tipo de producto además del símbolo: una posición en divisas OTC y un futuro sobre divisas requieren comprobaciones operativas diferentes. Añade el marco temporal de análisis, el proceso de envío de órdenes, la franja operativa y una zona horaria identificada por su nombre. Incluye reglas para eventos programados, posiciones mantenidas durante la noche y fallos técnicos. Termina con una lista de comprobación de la sesión y una fecha de revisión.
No incluyas identificadores privados de cuentas ni credenciales de acceso. Una etiqueta descriptiva de la cuenta basta para vincular el plan al entorno de práctica o al diario correspondiente.
Convierte una intención en una regla comprobable
Una regla necesita una observación, una decisión y un registro. Si dos personas pueden mirar el mismo gráfico y discrepar sobre si se cumplió la condición, concreta el nivel de referencia, la fuente de datos y el momento de observación. Estos ejemplos muestran cómo redactar reglas; no validan las ideas de trading que contienen.
Intención imprecisa | Regla de práctica observable | Evidencia que conservar |
|---|---|---|
Entrar en una ruptura fuerte. | Antes de la sesión, registrar el máximo de referencia. La vela del marco temporal elegido debe cerrar por encima de ese nivel; una vela aún abierta no cumple la condición. | Precio de referencia, marco temporal, precio de cierre y hora. |
Mantener una posición pequeña. | Antes de enviar la orden, registrar el presupuesto monetario elegido y el cálculo del tamaño. Si la pérdida estimada para el tamaño mínimo negociable supera ese presupuesto con los supuestos indicados, omitir la operación. | Presupuesto, especificación del contrato, salida prevista y cantidad calculada. |
Evitar operar a deshora. | Enviar nuevas órdenes de entrada solo dentro de la franja documentada. Fuera de ella, aplicar las reglas específicas para posiciones ya abiertas. | Franja operativa, zona horaria identificada y hora de la orden. |
Tener cuidado si la plataforma se bloquea. | Dejar de enviar nuevas órdenes. Comprobar órdenes abiertas, posiciones e historial mediante el canal de recuperación previsto antes de decidir si debe repetirse alguna solicitud. | Hora del incidente, estado observado de la orden y acción realizada. |
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La salida merece el mismo detalle que la entrada. Indica qué invalida la idea, qué orden o procedimiento manual ejecuta la salida y qué hacer si no es posible ejecutarla. No dejes «gestionar activamente» como única instrucción.
¿Qué miden realmente tus límites de riesgo?
«Arriesgar un 0,5%» es una definición incompleta si no se identifica la base. En un ejemplo ficticio, un patrimonio de la cuenta o equity de 10.000 USD al inicio del período elegido da 10.000 × 0,5% = 50 USD. Es una operación aritmética, no un nivel de riesgo recomendado. Un porcentaje del equity actual puede dar un importe distinto del mismo porcentaje aplicado al valor fijado al inicio.
Definición | Qué debe dejar explícito el plan |
|---|---|
Unidad y moneda | Importe monetario o porcentaje; moneda de los importes y método de conversión necesario. |
Base y momento de referencia | Para un porcentaje, la medida exacta de saldo o equity y cuándo se toma su valor. |
Magnitud medida | Pérdida prevista hasta una salida supuesta, pérdida realizada, variación del patrimonio por la operativa u otra medida claramente definida. |
Alcance y período | Una operación, todas las posiciones pertinentes o una sesión, día o semana definidos, indicando las cuentas o instrumentos incluidos. |
Reinicio y acción | Cuándo comienza un nuevo período de medición, en qué zona horaria y qué hacer cuando se activa la regla. |
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Si mides el resultado de trading del período, una definición posible es el resultado realizado contabilizado durante ese período más la variación del resultado no realizado desde el registro inicial, contando los costes una sola vez. Explica cómo se valoran las posiciones procedentes del período anterior y cómo se excluyen depósitos y retiradas. Una regla que solo cuenta el resultado realizado es distinta: puede omitir una pérdida que sigue en una posición abierta.
Define el tratamiento de las comisiones, la financiación y los demás cargos aplicables. Si el resultado ya utiliza los precios reales de ejecución de entrada y salida, el spread está reflejado en esos precios; restarlo de nuevo duplica ese coste. Un resultado basado en precios del gráfico o precios medios puede necesitar otros supuestos.
La guía de planificación del riesgo de CME considera tanto las operaciones individuales como la exposición total. Un máximo por operación y un límite agregado no se contradicen automáticamente. La posición propuesta debe respetar todas las restricciones aplicables en ese momento, incluido el presupuesto restante. Este generador documenta tus definiciones; no calcula la exposición actual, el presupuesto restante ni el cumplimiento de las reglas del proveedor de la cuenta. Reiniciar un período no borra pérdidas anteriores ni cierra posiciones.
La pérdida prevista no es una pérdida máxima garantizada. El boletín de la SEC sobre órdenes de acciones de EE. UU. explica que el precio stop no garantiza el precio de ejecución. Consulta las reglas del producto concreto: los saltos de precio, la liquidez disponible y los problemas de ejecución pueden hacer que la pérdida realizada supere la prevista.
Utiliza la calculadora de tamaño de posición después de elegir los supuestos pertinentes. La calculadora de riesgo/beneficio permite describir las distancias de precio de una configuración propuesta; una relación favorable por sí sola no establece su probabilidad de éxito.
¿Cuándo omitir una operación o terminar la sesión?
Escribe instrucciones distintas para rechazar una entrada nueva y gestionar una posición existente. «Dejar de operar» no aclara si debes cancelar órdenes pendientes, cerrar posiciones o seguir gestionándolas con la regla de salida vigente. Especifica las acciones y su secuencia.
- Condición ausente: identifica qué dato o requisito de la configuración impide realizar la operación.
- Condiciones del mercado: define cómo compruebas spreads, liquidez y anuncios programados, así como cualquier intervalo de exclusión elegido.
- Mantenimiento: indica si permites posiciones durante la noche o el fin de semana y qué comprobaciones del producto deben hacerse antes.
- Límite alcanzado: describe por separado la respuesta para órdenes nuevas, órdenes pendientes y posiciones existentes.
- Incidente técnico: registra el canal de recuperación y cómo verificar el estado de la orden antes de repetir una solicitud.
Escribe una zona como America/New_York o Europe/London junto a la franja operativa y la regla de reinicio. Estos nombres identifican las reglas horarias regionales; su desfase respecto a UTC puede cambiar con el horario de verano. Comprueba la fecha, el calendario del mercado y el reloj del bróker en lugar de asumir que «EST» sirve todo el año. La herramienta de horarios del mercado puede ayudarte a comparar sesiones.
Crea tu plan y revisa la vista previa
Rellena las secciones del generador y lee la vista previa como un único conjunto de instrucciones. Deja en blanco cualquier valor desconocido hasta que puedas definirlo. En blanco significa no especificado, no cero; si algo no corresponde, explícalo de forma expresa en el campo de texto pertinente.
El generador señala definiciones ausentes, incluidas las unidades y las bases de los porcentajes. Su contador solo describe los campos con contenido. No verifica la calidad de una configuración, no calcula una posición segura ni certifica que estés preparado para operar con dinero real. Comprueba que los procedimientos de entrada, salida e incidentes sean coherentes entre sí.
Revisa el texto completo antes de exportarlo. Conserva la copia JSON si quieres restaurar los campos más adelante; TXT facilita la edición fuera del generador y HTML es el documento para imprimir. El plan se genera localmente en tu navegador, sin cuenta y sin enviar automáticamente los datos que introduces.
Tus reglas, en un solo documento
Generador de planes de trading
Escribe las reglas que has elegido antes de operar. La vista previa se actualiza mientras escribes; los campos vacíos quedan expresamente sin especificar. No se elige por ti ningún nivel de riesgo ni estrategia.
El generador funciona en esta pestaña del navegador. No envía ni almacena lo que introduces. Descarga una copia JSON para restaurarlo después; recargar o salir de la página puede hacer que pierdas este borrador.
Importar JSON
Campos con contenido: 0. Sin especificar: 37.
Solo cuenta la presencia de texto, incluidos los campos opcionales. Este recuento no exige completar todos los campos, no puntúa tu preparación ni comprueba que una regla tenga sentido.
Para PDF: descarga el HTML, ábrelo en un navegador, elige Imprimir → Guardar como PDF y selecciona A4 o Letter. Revisa la vista de impresión; puedes desactivar los encabezados y pies del navegador. Las reglas largas pueden continuar en otras páginas.
HTML y TXT incluyen todos los campos y conservan el texto introducido, incluso las entradas que necesitan aclaraciones. JSON preserva el borrador editable, los identificadores de los campos y la etiqueta de ejemplo. Descargar no significa que se hayan validado tus reglas.
Es un generador de documentos, no una calculadora de riesgo. No compara tus límites, no valida estrategias, no comprueba reglas del bróker ni certifica que estés preparado para operar. Un límite previsto o un stop no garantizan la pérdida final.
Revisa el plan sin reescribir su historial
Asigna a cada versión un identificador, una fecha de entrada en vigor y un motivo del cambio. Incluye ese identificador en los registros del diario de trading realizados bajo ese plan. Conserva el documento anterior para distinguir en una revisión una regla que funcionó mal de otra que no se siguió.
- Comprueba el cumplimiento: ¿se siguieron las reglas de entrada, abstención, salida e incidentes?
- Comprueba la claridad: ¿qué campo exigió interpretaciones o no pudo verificarse?
- Comprueba los supuestos: ¿han cambiado las especificaciones, los costes, los horarios o las condiciones operativas?
- Documenta la revisión: identifica la evidencia, la regla modificada y cuándo entra en vigor la nueva versión.
Separa los resultados del cumplimiento de las reglas. Una operación ganadora puede infringir una regla y una perdedora puede cumplirla. Si tu diario utiliza R, define de forma coherente el riesgo inicial del denominador; la guía del múltiplo R explica esta medida. No cambies la versión del plan ni el denominador de una operación pasada solo para mejorar el resultado comunicado.
Preguntas sobre la plantilla de plan de trading
¿Puedo usarla como plantilla de plan de trading de forex?
Sí. Identifica el producto concreto, el par de divisas y la moneda de la cuenta; después documenta las unidades de posición, las sesiones, la financiación y las reglas de las órdenes. Adapta el plan a la especificación del proveedor. La etiqueta forex por sí sola no distingue entre divisas OTC, un CFD y un futuro sobre divisas cotizado en bolsa.
¿Puedo descargar un plan en blanco sin una cuenta?
Sí. La plantilla en blanco y el ejemplo ilustrativo están disponibles sin registro. El documento estático para imprimir se abre sin ejecutar el generador interactivo. Guarda una copia aparte antes de sustituir su contenido por tus propias reglas.
¿Hay una plantilla de plan de trading para Excel o Word?
El generador exporta HTML para imprimir, TXT editable y una copia JSON, pero no XLSX ni DOCX. Puedes copiar el texto en tu propia hoja de cálculo o documento, aunque no se añadirán automáticamente fórmulas ni validaciones de celdas. Para crear un PDF, imprime el HTML desde un navegador que permita guardar en PDF.
¿Qué porcentaje de riesgo debo introducir?
La plantilla no elige un porcentaje por ti. El ejemplo solo muestra cómo se relaciona un porcentaje indicado con una base indicada. Documenta tus restricciones, moneda y método de medición; ni el valor del ejemplo ni un campo rellenado demuestran que un nivel de riesgo sea adecuado.
¿Puedo cambiar las reglas después de empezar a usar el plan?
Sí. Registra por qué hace falta el cambio y asígnale una nueva versión y fecha de entrada en vigor. Ante un problema operativo inmediato, utiliza el procedimiento para incidentes ya documentado. Conserva las reglas aplicables a las operaciones anteriores para que una decisión nueva no reescriba la evidencia que revisarás.
¿Completar el plan significa que estoy preparado para operar?
No. Completarlo significa que los campos contienen texto. No demuestra una ventaja estadística, capital adecuado, ejecución fiable ni capacidad para seguir las reglas. El documento ayuda a preparar y revisar decisiones; no es una autorización para operar ni una previsión de rentabilidad.
Fuentes y lecturas adicionales
- CME — Keep a Trade LogConsultado