Diario de trading en Excel: registra operaciones y costes

Un diario resulta útil cuando puedes reconstruir una operación sin adivinar qué representa cada fila. Esta plantilla separa la posición, sus cierres y los costes totales. Así puedes registrar una salida completa o varias salidas parciales y conservar una sola operación en las estadísticas. Antes de descargar el archivo vacío, elige el idioma, la moneda de la cuenta, la zona horaria de tus registros, el método de cálculo predeterminado y si quieres ver los campos de estrategia, plan y aprendizaje. La configuración se realiza en el navegador; no necesitas subir tu historial ni conectar una cuenta de trading.

El libro admite 200 posiciones y 600 cierres. Tiene cinco hojas: Summary, Results, Trades, Exits y Readme. Results muestra los estados calculados, cantidades, resultado neto y R de cada posición. Los nombres de las hojas se mantienen para facilitar las referencias; sus instrucciones y etiquetas están traducidas. El ejemplo completado es un archivo independiente en USD y UTC. No añade operaciones ficticias a tu plantilla vacía.

Elegir EUR no convierte importes de USD a EUR. Elegir otra zona horaria tampoco cambia horas ya registradas. Son convenciones para introducir todos los datos del archivo de forma coherente; UTC evita ambigüedades cuando cambia la hora oficial.

El XLSX incluye entradas editables y fórmulas. El esquema CSV de posiciones y el esquema CSV de salidas describen solo columnas de datos; no conservan las fórmulas, comprobaciones ni el formato del libro.

Aquí una operación es una posición inicial que tú identificas y sigues hasta su cierre completo, sin aumentar su tamaño ni invertir su dirección. Le asignas un identificador propio y único. Si cierras parte hoy y el resto mañana, ambos cierres conservan ese mismo identificador de posición. Usa identificadores como T-123 que empiecen por una letra latina. Los identificadores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas; Readme recoge todas sus reglas.

Por ejemplo, una posición EUR/USD de 0,10 lotes cerrada en dos partes de 0,04 y 0,06 lotes es una posición principal con dos salidas. Registra las tres cantidades en lotes. La plantilla no deduce un valor monetario por pip del nombre del instrumento ni convierte esas cantidades a otra unidad.

MetaTrader 5 distingue órdenes, ejecuciones y posiciones. Por eso copiar cada línea de un historial como si fuera una operación terminada puede cambiar el número de operaciones, la tasa de acierto y otras estadísticas. Conserva la referencia original para revisar el dato, pero no confundas esa referencia con la unidad que cuenta el diario.

Incluso un cierre único necesita su fila en Exits. Trades recoge el contexto y los importes de la posición completa; Exits recoge cuándo y cuánto se cerró. Una posición aún abierta puede estar documentada, pero no entra en el resumen de posiciones completadas por el hecho de haber realizado una salida parcial.

Empieza con una sola posición y contrástala con tus registros antes de cargar más. En Readme encontrarás el significado de los campos y los códigos de selección. Introduce datos en las celdas de entrada y conserva las fórmulas de las columnas calculadas.

Usa la misma unidad para la cantidad inicial y sus cierres: lotes con lotes o unidades con unidades. Los importes monetarios deben estar ya expresados en la moneda elegida. Los precios sirven de referencia; la plantilla no calcula automáticamente el beneficio de cualquier contrato Forex a partir de una diferencia de precios. Los campos monetarios, incluido el riesgo inicial, admiten hasta dos decimales y un valor absoluto máximo de 1.000 millones de unidades de la moneda elegida. Conserva los importes más precisos de la fuente en un registro adecuado; no los redondees sin indicarlo solo para adaptarlos a esta plantilla.

Las fechas son valores de fecha y hora de Excel, mostrados como año-mes-día y hora:minuto. Introduce todas las horas en la zona declarada. Mantén los identificadores como texto para no perder ceros iniciales. Si desconoces un importe, deja constancia de que falta; un cero solo significa que has comprobado que el importe es cero.

El ejemplo utiliza EDU-LINEAR, un instrumento ficticio: un movimiento de precio de 1 USD por una unidad produce 1 USD de resultado bruto. No es la especificación de un contrato Forex real. La posición A compra 100 unidades a 50; cierra 40 a 52 y las 60 restantes a 49.

A tiene una fila en Trades y dos en Exits. Las cantidades suman 100, por lo que no queda una parte abierta. La comisión total es 6 USD, los demás costes son cero y la financiación es −2 USD. Introduce estos importes una sola vez en la posición principal; no vuelvas a descontarlos de cada salida.

La demostración compara posiciones completas con filas de salida. Para ilustrarlo, asigna 3 USD de los costes totales de A a la primera salida y 5 USD a la segunda: A1 queda en +77 USD y A2 en −65 USD. Junto con B (+45 USD) y C (−25 USD), el total sigue siendo +32 USD. Contar salidas da dos resultados positivos de cuatro, o 50%; contar posiciones da dos ganadoras de tres, o 66,67%. Es una distribución didáctica explícita, no una afirmación sobre cómo reparte costes un broker.

En NET, introduce el resultado neto con signo que hayas conciliado para toda la posición completada y confirma esa revisión. Debe incluir todas las salidas parciales y sus costes. El resultado de una única salida o una variación de saldo no lo sustituyen. El desglose bruto y de costes puede ser desconocido; si lo anotas, es informativo y no se descuenta otra vez. Las comprobaciones de identificadores, fechas y cierre de toda la cantidad siguen siendo necesarias. Los detalles opcionales pueden quedar vacíos; si los introduces, deben cumplir las reglas de cada campo.

En GROSS, registra el resultado bruto de cada salida y los costes totales de la posición principal. La fórmula es: resultado neto = suma de resultados brutos − comisiones − otros costes + financiación con su signo. Comisiones y otros costes se introducen como cantidades no negativas. Financiación de +1 es un abono; −1 es un cargo. Un componente obligatorio vacío deja el cálculo incompleto.

MQL5 documenta campos separados para beneficio, comisión, swap y tasas. Comprueba qué incluye tu informe antes de trasladar sus columnas. Que un campo se llame «beneficio» no demuestra que ya se hayan descontado todos los costes.

• Incluye una sola vez las comisiones de entrada y de todas las salidas en el total de la posición, aunque aparezcan en filas distintas del informe.
• No vuelvas a descontar spread o deslizamiento cuando el resultado ya utiliza precios de ejecución reales.
• Mantén depósitos, retiradas, créditos y cargos ajenos a la posición fuera del resultado de trading.
• Si no puedes establecer el desglose completo, utiliza un neto verificado de toda la posición cuando esté disponible. No sustituyas costes desconocidos por ceros inventados.

Las comprobaciones detectan datos ausentes o contradictorios. No autentican un extracto ni reconocen todos los casos en que un neto se ha pegado por error en una columna bruta. Descontar después los mismos costes lo reduciría dos veces. La conciliación necesita documentos que la respalden; marcar una casilla no demuestra que una cifra sea correcta.

El resumen incluye únicamente posiciones completadas con los datos necesarios y cierres coherentes. Revisa también las cantidades de registros abiertos, incompletos o no admitidos. Una cifra de beneficio puede ser correcta para las posiciones incluidas y, aun así, describir solo una parte de lo que registraste. Un identificador duplicado, una salida sin posición vinculada, una cantidad que no coincide o una fecha contradictoria requieren revisión. No conviertas esos registros en operaciones ficticias de resultado cero para completar el resumen.

El filtro de fechas selecciona posiciones por su último cierre. Si A termina el 2 de octubre, seleccionar ese día incluye sus dos salidas y todos sus costes, aunque la primera salida sea del día anterior. Este es un resumen de posiciones terminadas en el periodo, no de todos los movimientos contabilizados en la cuenta durante ese periodo.

La tasa de acierto es el número de posiciones con neto positivo dividido entre todas las posiciones completadas incluidas. Un resultado neto cero permanece en el denominador. El profit factor divide la suma de beneficios netos por el valor absoluto de las pérdidas netas: en el ejemplo, 57 ÷ 25 = 2,28. Sin pérdidas, no hay un cociente finito que deba presentarse como prueba de calidad.

R compara el resultado neto con un riesgo inicial conocido y positivo. El enfoque de múltiplos R de Van Tharp toma ese riesgo inicial como referencia. El ejemplo registra 100 USD de riesgo inicial de precio para A y 50 USD para B: sus resultados son +0,12R y +0,90R. El riesgo de C es desconocido; sus −25 USD siguen en el resumen monetario, mientras que su R queda sin calcular.

La media de R = (0,12 + 0,90) ÷ 2 = +0,51R, con cobertura de 2 de 3 posiciones completadas. Describe ese subconjunto, no las tres posiciones. A y B suman +57 USD, frente a los +32 USD de las tres. Elige una sola base de riesgo: el riesgo por distancia al stop y un presupuesto inicial que incluya costes no son intercambiables automáticamente.

Mover el stop más tarde no reescribe el riesgo inicial. La pérdida final, el último stop o el mayor movimiento adverso no sustituyen un denominador ausente. El riesgo inicial es una referencia de medición, no una pérdida máxima garantizada.

Empieza por la calidad del registro. Busca posiciones pendientes de conciliar, cierres duplicados y cantidades que no coinciden. Después revisa un grupo comparable de operaciones; no cambies la definición de operación o la política de costes para que una semana parezca mejor.

• Contrasta los resultados incluidos con la documentación de cada posición y resuelve los registros excluidos.
• Lee el plan escrito antes de conocer el resultado y distingue su cumplimiento de que la operación haya ganado o perdido.
• Anota una observación comprobable: qué ocurrió, qué información faltaba y qué revisarás en la próxima ocasión.
• Conserva el periodo, el número de posiciones y la cobertura de R junto a cualquier comparación.

Una nota como «salí antes del criterio que había escrito» es más útil que «mala operación». Describe una acción concreta sin concluir que otro resultado estaba garantizado.

Las tres posiciones del ejemplo solo demuestran el método de registro. Unas pocas operaciones o una estadística alta no prueban una ventaja repetible. El diario puede hacer más claros tus datos, pero no promete beneficios futuros.

La plantilla es un registro manual de una posición inicial con una o varias salidas. No conecta con brokers ni interpreta automáticamente sus exportaciones. No agrupa aumentos de posición, inversiones de dirección ni cierres Close By. Copia los importes conscientemente y conserva la documentación original para conciliarlos.

Un identificador de posición de MT5 puede mantenerse durante una inversión. Agrupar todas las filas que comparten un identificador del terminal no garantiza el episodio con una sola entrada inicial que espera esta plantilla.

Tampoco convierte divisas, reconstruye MAE o MFE a partir del resultado final, ni calcula la rentabilidad de la cuenta o su drawdown de patrimonio. Los depósitos, retiradas, ajustes de cuenta y resultados no realizados no son beneficios de posiciones completadas. Mantén esos movimientos fuera de esta estadística.

Respeta el límite de 200 posiciones y 600 cierres; las filas pegadas debajo quedan fuera del cálculo. Para el siguiente bloque de historial, comienza otro archivo sin repartir entre libros los cierres de una misma posición. Reserva suficientes filas de salida para terminar las posiciones ya registradas y guarda una copia antes de cambiar fórmulas o reorganizar hojas. Los CSV transportan datos, pero no conservan fórmulas, hojas ni formato del XLSX.

¿La plantilla y el ejemplo son gratuitos?

Sí. Puedes descargar el XLSX vacío configurado y un ejemplo completado independiente. El ejemplo mantiene USD y UTC para que sus cifras coincidan con las de la explicación.

¿Puedo usarlo con Google Sheets?

Se entrega como XLSX. La compatibilidad completa con Google Sheets no está verificada. Si importas el archivo, comprueba fórmulas, listas de selección, fechas y resultados del ejemplo antes de utilizarlo con tu historial.

¿Qué hago con una posición cerrada solo en parte?

Conserva una posición en Trades y registra los cierres realizados en Exits. Mientras quede cantidad abierta, no la marques como completada para incluirla en las estadísticas finales.

¿Puedo introducir un neto aunque no conozca las comisiones?

Sí, en NET, si has conciliado el neto de toda la posición y lo confirmas. Las comisiones desconocidas permanecen vacías; no se inventan ceros ni se descuentan costes otra vez. El cierre y sus cantidades deben seguir siendo coherentes.

¿Un riesgo inicial cero equivale a riesgo desconocido?

No. R requiere una cantidad positiva y una base declarada. Si no tienes el registro inicial, deja R sin calcular y conserva el resultado monetario válido. No reconstruyas ese riesgo a partir del importe que acabaste perdiendo.

¿Cambiar la moneda o la zona horaria transforma mis datos?

No. Esas opciones definen la convención de entrada del archivo vacío. Debes usar importes ya expresados en esa moneda y horas coherentes con esa zona. El configurador no realiza conversiones monetarias ni horarias.