Consistency-Rule-Rechner: Wie stark zählt Ihr bester Tag?

Eine Consistency Rule für Tagesgewinne begrenzt, welcher Anteil einer festgelegten Gewinnsumme aus einem einzigen Handelstag stammen darf. Beträgt die Grenze 50% und erzielte Ihr bester berücksichtigter Tag 1.200 USD, muss der im Nenner berücksichtigte Gewinn mindestens 2.400 USD betragen, damit dieser Tag höchstens die Hälfte ausmacht. Die beworbene Kontogröße ist nicht der Nenner.

Dieser Guide behandelt Regeln zur Konzentration des Gewinns auf den besten Tag, nicht jede Vorgabe, die eine Prop-Firma als „Consistency“ bezeichnet. Manche Programme bewerten anderes Verhalten oder verlangen zusätzliche Ziele. Ein niedriger Anteil des besten Tages belegt weder Rentabilität noch geringes Risiko oder Wiederholbarkeit einer Strategie. Er beschreibt die Verteilung der Ergebnisse innerhalb einer Berechnung.

Beginnen Sie mit den genauen Bedingungen Ihres Kontos. Es gibt keine allgemeingültige Regel von 30%, 40%, 50% oder 55%. Eine Firma kann je nach Programm oder Kaufdatum unterschiedliche Versionen anwenden.

Consistency-Prozentsatz = bester berücksichtigter Tag ÷ berücksichtigter Gewinn × 100. „Berücksichtigter Gewinn“ bezeichnet den Nenner, den Ihre Regel festlegt. Ist dieser Betrag positiv, vergleichen Sie das ungerundete Ergebnis mit der angegebenen Grenze. Eine auf 50,00% gerundete Anzeige kann einen Wert knapp über 50% verbergen.

Erforderlicher berücksichtigter Gewinn = bester Tag ÷ Grenze als Dezimalzahl. Bei einer Grenze von 50% teilen Sie durch 0,50, nicht durch 50. Geschätzter Fehlbetrag = der größere Wert aus null und erforderlichem berücksichtigtem Gewinn minus aktuellem berücksichtigtem Gewinn. Liegt das Ergebnis zwischen den kleinsten Währungseinheiten, muss der nutzbare Mindestbetrag aufgerundet werden.

Der Fehlbetrag ist eine bedingte Rechengröße. Er setzt voraus, dass der bisher beste Tag der beste bleibt und zusätzliche Ergebnisse zum selben Zeitraum zählen. Er ist weder ein verlässlich erzielbarer Betrag noch eine Aufforderung, mehr Risiko einzugehen, oder eine Zusage, dass ein weiterer Trade eine Auszahlung ermöglicht.

Verwenden Sie die fiktiven Tagesergebnisse unten: +1.200 USD, +500 USD, −300 USD, +600 USD und 0 USD. Vergleichen Sie den Nettogewinn mit der Summe profitabler Tage, ändern Sie die Prozentgrenze und prüfen Sie einen zusätzlichen, separat gezählten Tag. Bester Tag und Nenner werden gemeinsam neu berechnet.

Jede Zeile steht für einen abgeschlossenen Handelstag mit einer angenommenen einheitlichen Tagesgrenze. Die Beträge sind Tagesergebnisse nach den im Beispiel berücksichtigten Handelskosten. Das Modell importiert kein Konto, entscheidet nicht über die Berechtigung nach Firmenregeln, ordnet keine Trades zu Sitzungen zu und simuliert keine zukünftigen Erträge. Die Zahlen sind Lehrbeispiele, weder Handelsnachweis noch Prognose. Das Modell wertet Gleichheit mit der gewählten Prozentgrenze als Erfüllung dieser Bedingung; verwenden Sie die genaue Vergleichsregel Ihres Kontos.

Addieren Sie alle fünf Tagesergebnisse: 1.200 USD + 500 USD − 300 USD + 600 USD + 0 USD = 2.000 USD Nettogewinn. Der beste Tag beträgt 1.200 USD, sein Anteil somit 1.200 USD ÷ 2.000 USD = 60%. Bei einer hypothetischen Grenze von 50% liegt das Ergebnis darüber.

Bleibt der beste Tag unverändert, ergibt sich ein erforderlicher Nenner von 1.200 USD ÷ 0,50 = 2.400 USD. Zu den aktuellen 2.000 USD fehlen 400 USD. Ein separater neuer Tag mit +400 USD würde den Nettogewinn auf 2.400 USD erhöhen, ohne den besten Tag von 1.200 USD zu ersetzen. Der Anteil läge dann genau bei 50%.

Weder 2.400 USD noch 400 USD sind der auszahlbare Betrag. Der erste Wert ist ein mathematischer Schwellenwert für den Nenner, der zweite eine hypothetische Veränderung dieses Nenners. Gewinnaufteilung, Auszahlungslimits, Mindestanzahl an Tagen und weitere Bedingungen müssen Sie gesondert prüfen.

Der Nettogewinn umfasst positive und negative Tagesergebnisse. Werden im selben Beispiel nur positive Tage addiert, ergibt sich 1.200 USD + 500 USD + 600 USD = 2.300 USD. Der Tag mit −300 USD geht nicht in diesen Nenner ein. Der beste Tag bleibt bei 1.200 USD; sein Anteil beträgt damit etwa 52,17% statt 60%.

Bei einer hypothetischen Grenze von 50% erfordert auch die Definition über profitable Tage einen Nenner von 2.400 USD, doch jetzt fehlen 100 USD. Das bedeutet nicht, dass das Konto seinen Verlust ausgeglichen hat. Das Nettoergebnis bleibt bei 2.000 USD; nur die Berechnungsgrundlage der Regel hat sich geändert.

Ersetzen Sie profitable Tage nicht durch die Bruttosumme gewinnender Trades. Entstehen an einem Tag 700 USD Gewinn und 500 USD Verlust, beträgt sein Tagesergebnis vor weiteren Kosten 200 USD. Eine Summe profitabler Tage verwendet das anrechenbare positive Tagesergebnis, nicht einfach jeden gewinnenden Trade.

Kehren Sie zu den ursprünglichen 2.000 USD Nettogewinn und dem besten Tag von 1.200 USD zurück. Fügen Sie einen separaten neuen Tag mit +2.500 USD hinzu. Der Nettogewinn steigt auf 4.500 USD, der beste Tag aber ebenfalls auf 2.500 USD. Der Anteil beträgt nun 2.500 USD ÷ 4.500 USD, also etwa 55,56%.

Bei 50% liegt der neu berechnete erforderliche Nenner bei 5.000 USD. Wer nur den alten Fehlbetrag von 400 USD vom neuen Tagesergebnis abzieht, übersieht die Veränderung im Zähler. Die frühere Schätzung galt nur, solange der beste Tag bei 1.200 USD blieb.

Weitere Trades während der aktuellen Sitzung können ebenfalls demselben Tag zugerechnet werden. Ein zweiter gewinnender Trade ist für die Formel nicht automatisch ein neuer Tag. Das Zusatzszenario des Rechners darf deshalb nicht als Modell für einen weiteren Trade in der heutigen, noch offenen Sitzung verstanden werden.

Ein zusätzlicher Verlusttag verringert den Nettogewinn als Nenner, während ein früherer abgeschlossener bester Tag unverändert bleibt. Dessen Anteil steigt daher, solange der Nenner positiv bleibt. Werden nur profitable Tage berücksichtigt, trägt ein separater Verlusttag nichts zu diesem Nenner bei. Das sind unterschiedliche Berechnungen, keine zwei Möglichkeiten, denselben Verlust zu beseitigen.

Ein Anteil über 100% kann mathematisch korrekt sein. Ein bester Tag von 1.200 USD bei einem positiven Nettogewinn von 800 USD ergibt beispielsweise 150%, weil andere Tage einen Teil dieses Gewinns aufzehren. Begrenzen Sie das Ergebnis nicht künstlich auf 0–100% und ersetzen Sie es nicht durch null.

Bei null oder negativem berücksichtigtem Gewinn gibt es keinen sinnvollen Anteil an einem positiven Gewinn, der die Bedingung erfüllen könnte. Eine nichtpositive Summe belegt nicht, dass diese Prozentbedingung erfüllt ist; der Rechner lässt den Anteil undefiniert. Absichtliche Verluste sind kein verlässlicher Weg, eine Regel zu erfüllen, und können separate Verlustgrenzen verletzen.

Dies ist ein datierter Vergleich ausgewählter Regeln, geprüft am 12. Oktober 2026, keine vollständige Kontobewertung. Öffnen Sie die verlinkte Regel und Ihr Kontodashboard, bevor Sie eine Berechnungsgrundlage auswählen.

FTMOs Handelsziele unterscheiden die beiden Grundlagen für 1-Step. Die Übergangsmitteilung vom 8. Oktober setzt die Grenze für Neubestellungen auf den 12. Oktober 2026, 09:00 Uhr MetaTrader-Plattformzeit, GMT+3. Auch 1-Step-Konten, die am oder nach dem 12. Oktober zusammengelegt werden, wechseln zur neuen Regel. Frühere Bestellungen behalten die bisherige Regel über das Bestehen, die Auszahlung von Rewards und anschließende Konten hinweg, sofern nicht die genannte Zusammenlegungsregel greift.

Topsteps Consistency-Regel nennt für die Trading Combine ein Ziel von 55%. Die XFA-Parameter unterscheiden Standard und Consistency; die 40%-Bedingung gehört zu Consistency. Übertragen Sie keine ausgewählte Tabellenzeile auf FTMO Instant, FTMO 2-Step, Topstep Standard oder ein Live-Konto, ohne die eigenen Bedingungen dieses Produkts zu prüfen.

Klären Sie vor dem Addieren eines Kontoauszugs, wann ein Handelstag in der Zeitzone des Programms beginnt und endet. Das Kalenderdatum auf Ihrem Laptop muss nicht mit der Sitzung des Anbieters übereinstimmen. Prüfen Sie auch, ob ein Tagesergebnis bereits endgültig ist, welche Kosten enthalten sind und wie über die Tagesgrenze gehaltene Trades zugeordnet werden.

Verwenden Sie für den besten Tag und den Nenner denselben Zeitraum. Ein nach einer Auszahlung verbleibender Kontostand ist nicht zwingend Gewinn für die nächste Consistency-Periode. Nach Topsteps Regel beginnt beispielsweise das nächste XFA-Consistency-Fenster am Handelstag nach dem Auszahlungsantrag; der Antragstag zählt nicht zum neuen Fenster.

Vermischen Sie nicht stillschweigend Daten einer früheren Challenge, eines zurückgesetzten oder zusammengelegten Kontos oder eines früheren Auszahlungszyklus. Halten Sie Kontokennung, Zeitraum und Regelversion bei Ihrer Berechnung fest. Stimmen Dashboard und Auszug nicht überein, vergleichen Sie zuerst diese Definitionen, bevor Sie einen Rechenfehler vermuten.

Das Consistency-Ergebnis beschreibt, wie stark der angerechnete Gewinn konzentriert ist. Es sagt nicht, wie viel ausgezahlt werden darf, ob eine Evaluation bestanden wurde oder ob alle Handelsbeschränkungen eingehalten wurden. Topsteps Auszahlungsregel enthält beispielsweise Bedingungen und Grenzen, die über den Prozentsatz hinausgehen.

Verlustregeln erfordern eine eigene Berechnung. Ein Konto kann den Consistency-Prozentsatz erfüllen und trotzdem seine tägliche oder gesamte Verlustgrenze überschreiten. Unser Guide zum Trailing Drawdown erklärt, warum eine Grenze mit dem Höchststand eines Kontos steigen kann. Ein Spielraum bei einer Kennzahl erlaubt nicht, eine andere zu überschreiten.

Treffen Sie Handelsentscheidungen unabhängig vom angezeigten Fehlbetrag. Eine Positionsgrößenberechnung untersucht das Risiko unter bestimmten Annahmen; sie kann den benötigten zukünftigen Gewinn nicht sicherstellen. Auch Ausführungskosten und Slippage können dazu führen, dass ein realisiertes Tagesergebnis vom geplanten abweicht.

• Ermitteln Sie genaues Programm, Phase, Auszahlungsvariante und Version Ihres Kontos.
• Übernehmen Sie Prozentsatz und Nennerdefinition aus der geltenden Regel und dokumentieren Sie das Quelldatum.
• Exportieren Sie die maßgeblichen Tagesergebnisse und gleichen Sie Handelskosten, Zeitzone und Sitzungsgrenzen ab.
• Verwenden Sie für besten Tag und Gesamtgewinn denselben Zeitraum und prüfen Sie Resets oder Zusammenlegungen.
• Vergleichen Sie den ungerundeten Prozentsatz und prüfen Sie anschließend Mindesttage, Verlustgrenzen und die separate Auszahlungsregel.

Bei Abweichungen senden Sie dem Support Kontokennung, geltende Regel, Berechnungszeitraum, Tagesergebnisse und Ihren Rechenweg. Fragen Sie, welche Zeile oder Definition vom Dashboard abweicht. Um eine Frage zur Abrechnung oder Berechtigung zu klären, müssen Sie keinen neuen Trade eröffnen.

Wie berechne ich den Prozentsatz einer Consistency Rule?

Teilen Sie den besten berücksichtigten Tag durch die in der Regel festgelegte positive Gewinnsumme und multiplizieren Sie mit 100. Verwenden Sie Tagesergebnisse desselben Zeitraums und klären Sie, ob Verlusttage in den Nenner eingehen.

Wie viel Gewinn ist für eine 30%-Regel erforderlich?

Beträgt der beste Tag unverändert 1.200 USD, ist der erforderliche Nenner 1.200 USD ÷ 0,30 = 4.000 USD. Das ist ein mathematischer Schwellenwert, weder eine Ertragszusage noch ein Auszahlungsbetrag. Weitere Kontobedingungen gelten weiterhin.

Kann ein Verlusttag meinen Consistency-Prozentsatz verbessern?

Ein separater Verlusttag verschlechtert üblicherweise die Quote auf Nettogewinnbasis, solange der frühere beste Tag unverändert bleibt. Eine Quote nur auf Basis profitabler Tage senkt er nicht. Erzeugen Sie keine absichtlichen Verluste zur Kennzahlenmanipulation; Verlustgrenzen gelten unabhängig davon.

Kann ich bei Erreichen von 50% eine Auszahlung beantragen?

Nur wenn 50% die geltende Grenze ist und sämtliche weiteren Bedingungen erfüllt sind. Mindesttage, Auszahlungszeiträume, Kontobeschränkungen und Auszahlungslimits sind eigene Kriterien. Der Rechner kann keine Berechtigung erteilen.

Verändert ein neuer bester Tag den geschätzten Fehlbetrag?

Ja. Berechnen Sie Zähler und Nenner neu. Ein höherer bester Tag kann die erforderliche Gesamtsumme erhöhen, obwohl auch der Gesamtgewinn gestiegen ist. Die frühere Schätzung setzte einen unveränderten besten Tag voraus.

Warum weicht der Rechner von meinem Dashboard ab?

Prüfen Sie Programmversion, Berechnung auf Basis des Nettogewinns oder ausschließlich profitabler Tage, Kosten, Tagesgrenze und Auszahlungszeitraum. Vergleichen Sie außerdem ungerundete Werte. Dieser Lehrrechner importiert weder ein Konto noch bildet er die gesamte Kontologik eines Anbieters ab.