Verstehen. Selbst ausprobieren.
Orders, Risiken und Handelskosten: klare Erklärungen, interaktive Beispiele und praktische Vorlagen.
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Orders & Ausführung
Ein CFD erzeugt Gewinn oder Verlust aus einer Preisdifferenz. Eine gekaufte Option gewährt gegen eine Prämie ein Recht zu einem Ausübungspreis. Vergleichen Sie dieselbe Anzahl von Einheiten des Basiswerts: Eine Marktbewegung kann unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Orders & Ausführung
Eine Iceberg-Order zeigt nur einen Teil ihrer Gesamtmenge. Wird dieser Teil ausgeführt, kann eine verborgene Reserve die sichtbare Menge auffüllen. Börse oder Broker bestimmen die Regeln für Auffüllung und Ausführungspriorität.
Risiko & Kapital
Calmar teilt die geometrische Jahresrendite durch den maximalen Drawdown desselben Zeitraums. Damit lässt sich das historische Wachstum einer Strategie mit dem stärksten beobachteten Rückgang auf diesem Weg vergleichen.
Orders & Ausführung
Beginnen Sie mit der genauen Meldung und dem aktuellen Orderstatus. Prüfen Sie anschließend Kurse, Instrument und Protokolle, statt Einstellungen auf Verdacht zu ändern.
Risiko & Kapital
Legen Sie fest, welche Bedingungen vor einem Trade erfüllt sein müssen, wann Sie aussetzen und wie Sie Entscheidungen prüfen. Nutzen Sie die leere Vorlage oder passen Sie das Beispiel an.
Orders & Ausführung
Ein Währungsfuture und ein Forex-Lot können unterschiedliche Währungsbeträge abbilden. Vergleichen Sie EUR/USD im außerbörslichen Privatkundenhandel mit börsengehandelten Euro-Futures und prüfen Sie, wie Kontraktgröße, Finanzierung, Margin und Verfall den Handel beeinflussen.
Orders & Ausführung
Eine Kursbewegung kann zugleich 20 Pips, 200 Terminalpunkten und 200 Mindestpreisschritten entsprechen. Die Zahl hängt von der Einheit ab. Vergleichen Sie die Begriffe, prüfen Sie vier konkrete Spezifikationen und rechnen Sie einen eigenen Kursabstand um.
Vergleichen Sie zwei Regeln zur Bemessung des Risikos und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, innerhalb einer gewählten Anzahl von Trades eine feste Verlustgrenze zu erreichen. Verfolgen Sie anschließend alle Abläufe eines Beispiels mit vier Trades: Eine spätere Erholung macht ein früheres Erreichen nicht rückgängig.
Risiko & Kapital
Laden Sie eine kostenlose Vorlage herunter, wählen Sie die Ergebnisberechnung und ordnen Sie Teilausstiege derselben Position zu. Das Beispiel zeigt, welche Positionen in die Auswertung eingehen und wann Angaben für R fehlen.
Risiko & Kapital
Aus denselben Handelsannahmen können sehr unterschiedliche Kontoverläufe entstehen. Simulieren Sie mögliche Ergebnisse, vergleichen Sie zwei Risikoeinstellungen mit denselben Trades und verfolgen Sie die Rechnung hinter einer Kurve.
Risiko & Kapital
Das Endergebnis eines Trades zeigt nicht, was während seiner Laufzeit passiert ist. Verfolgen Sie einen beobachteten Preisverlauf, berechnen Sie die maximale ungünstige und günstige Bewegung und gleichen Sie die Werte mit Ihrem Handelsjournal ab.
Risiko & Kapital
Drücken Sie das Nettoergebnis einer geschlossenen Position als Vielfaches ihres dokumentierten Anfangsrisikos aus. Berechnen Sie Teilausstiege, behalten Sie bei Stop-Anpassungen den ursprünglichen Nenner bei und verstehen Sie, warum ein positiver R-Durchschnitt mit einem Geldverlust einhergehen kann.
Risiko & Kapital
Ein positiver Kontostand sagt noch nicht, wie hoch Ihr aktuelles Eigenkapital ist. Lesen Sie die Kontowerte im Zusammenhang, berechnen Sie den Margin-Level und verfolgen Sie das Schließen einer Verlustposition.
Ein engerer Spread kann mit einer zusätzlichen Provision verbunden sein. Vergleichen Sie denselben abgeschlossenen Trade, ermitteln Sie den Punkt gleicher Kosten und verfolgen Sie den Einfluss von Geld- und Briefkurs auf das Ergebnis.
Risiko & Kapital
Eine hohe Trefferquote kann große Verluste verdecken. Berechnen Sie den Profitfaktor aus geschlossenen Trades, prüfen Sie den Einfluss von Kosten und dem größten Gewinn und vergleichen Sie dieselben Ergebnisse in anderer Reihenfolge.
Risiko & Kapital
Berechnen Sie, welchen Anteil der beste Tag am berücksichtigten Gewinn Ihres Prop-Trading-Kontos hat. Vergleichen Sie zwei Berechnungsgrundlagen und prüfen Sie, wie ein neuer bester Tag die erforderliche Summe verändert.
Orders & Ausführung
Im Forex-/CFD-Modell liegt Buy Stop über dem aktuellen Ask, Buy Limit darunter. Vier EUR/USD-Kursverläufe zeigen, warum Aktivierung, Berührung im Chart und Ausführung unterschiedliche Dinge sind.
Risiko & Kapital
Greift der Schutz, ist Ihre Haftung für erfasste CFD-Verluste auf die Kontomittel begrenzt. Das Beispiel mit 1.000 USD zeigt, was dennoch verloren gehen kann und welche Unterlagen Sie prüfen müssen.
Ein Kurs auf dem Bildschirm ist noch kein Ausführungsnachweis. Verfolgen Sie eine hypothetische Forex-Order über mehrere Kursstufen, berechnen Sie ihren Durchschnittskurs und erkennen Sie, welcher Teil der Abweichung auf Spread, Slippage oder eine andere Bezugsgröße zurückgeht.
Risiko & Kapital
Ein Konto kann trotz Gewinn sein Verlustlimit verletzen. Vergleichen Sie drei Regeln am selben Kontoverlauf: Wann steigt die Untergrenze, und wie viel Verlustspielraum bleibt darüber?
Orders & Ausführung
Ein Trailing-Stop-Loss löst eine Marketorder aus, ein Trailing-Stop-Limit eine Limitorder. Bei der ersten Variante kann der Ausführungskurs schlechter als der Stopkurs sein. Bei der zweiten kann die Position offen bleiben. Vergleichen Sie beide am selben Kursverlauf.
