Дневник трейдера в Excel: шаблон для понятного учёта сделок

Выберите язык, валюту счёта, часовой пояс записей и привычный способ учёта прибыли и убытка. Дополнительные поля для торгового сценария, плана и выводов можно показать или скрыть. Вы получите новый пустой файл Excel с уже применёнными настройками. Подключение торгового счёта не требуется.

В файле предусмотрены 200 основных записей позиций и 600 событий закрытия. Пять листов называются Summary, Results, Trades, Exits и Readme. На Results видны рассчитанное состояние, чистый результат и R каждой позиции. Эти короткие названия одинаковы во всех языковых версиях, чтобы было проще следовать инструкции; заголовки, пояснения и проверки внутри листов переведены. На Readme описаны поля ввода и правила расчёта.

Чтобы разобраться в расчётах, сначала откройте заполненный пример. Его валюта и часовой пояс намеренно зафиксированы: USD и UTC. Для своей истории скачайте пустой файл и ведите его в одной валюте счёта. Выбор EUR вместо USD задаёт единицу для будущих записей и не пересчитывает исторические суммы. Настройка часового пояса также обозначает принятую систему времени, без преобразования дат.

Файл XLSX содержит поля ввода и формулы. Отдельные CSV-схема основных записей и CSV-схема закрытий описывают только столбцы данных: CSV не сохраняет формулы, проверки и оформление книги.

Этот шаблон ведёт одну позицию от исходного входа до окончательного закрытия. Присвойте ей уникальный идентификатор на листе Trades. Каждое закрытие внесите на Exits с идентификатором этой позиции и собственным уникальным идентификатором выхода. Если вся позиция закрыта за один раз, запись выхода всё равно нужна. Используйте ID вроде T-123, начиная с латинской буквы. Регистр букв не различается; полные правила для ID приведены на Readme.

Например, позиция EUR/USD объёмом 0,10 лота, закрытая частями 0,04 и 0,06 лота, занимает одну основную строку и две строки выходов. Все три объёма указываются в лотах. Если для другого инструмента используются единицы или контракты, обозначьте эту единицу и сохраняйте её внутри позиции. Журнал не определяет денежную стоимость по названию инструмента.

MetaTrader 5 различает ордер, исполнение и позицию; один ордер может исполняться несколькими сделками. Поэтому строка истории терминала не обязательно соответствует единице, которую вы хотите считать в журнале.

Первая версия рассчитана на один первоначальный вход без последующего увеличения объёма и разворотов. Более сложный торговый эпизод не включайте в статистику завершённых позиций этого шаблона, пока не сможете корректно представить его в подходящем журнале. Разбиение такого эпизода на выдуманные самостоятельные прибыли и убытки изменит смысл статистики.

До входа или в момент открытия запишите идентификатор, инструмент, направление, время, первоначальный объём и его единицу измерения. Если вы используете R, тогда же сохраните исходную положительную сумму денежного риска и основание её расчёта. Краткий план поможет зафиксировать условия отмены торговой идеи и то, за чем вы собираетесь наблюдать. Сохраните его отдельно от объяснения, написанного после получения результата.

Заполняйте ячейки ввода и сохраняйте расчётные столбцы. Суммы и объёмы вводите числами, а время — корректными датами электронной таблицы. Если точно известно, что комиссии не было, укажите 0. Пустое поле означает, что сумма ещё не установлена, а не то, что расходов не было. Для денежных сумм, включая первоначальный риск, допускаются не более двух знаков после запятой и модуль не более 1 млрд в выбранной валюте счёта. Если исходный отчёт содержит более точные суммы, сохраняйте их в подходящем журнале, а не округляйте незаметно ради этого шаблона.

Используйте одну систему времени на обоих листах и в границах периода сводки. UTC удобнее, если записи получены из разных часовых поясов или охватывают перевод часов. Выбор регионального пояса не заставляет Excel различать повторяющееся местное время. Приведите исходные отметки времени к единому виду до ввода.

В заполненном файле используется EDU-LINEAR — вымышленный учебный инструмент. Все денежные суммы указаны в USD. У позиции A два выхода с результатами до отдельных расходов +80 $ и −60 $. Общий результат до расходов составляет +20 $. Комиссия равна 6 $, прочие сборы — 0 $, финансирование — −2 $. Чистый итог всей позиции: 20 $ − 6 $ − 0 $ − 2 $ = +12 $.

В выборке завершённых позиций две прибыльные из трёх: 66,67%. Если считать четыре строки выходов, знаменатель изменится. Для иллюстрации отнесём 3 $ расходов позиции A на первый выход, а 5 $ — на второй. Получатся чистые результаты выходов +77 $ и −65 $. Вместе с +45 $ и −25 $ это две положительные строки из четырёх, то есть 50%, хотя общий итог по-прежнему равен +32 $.

Такое распределение расходов задано только для учебного примера и не описывает метод отчётности какого-либо брокера. В файле расходы хранятся в основной записи позиции, а главные показатели рассчитываются по завершённым позициям. Перед сравнением доли прибыльных сделок с терминалом или другим журналом согласуйте единицу учёта, отбор по датам и правила включения расходов.

В режиме NET введите сверенный чистый результат всей завершённой позиции со знаком и подтвердите сверку с исходными записями. Эта сумма должна охватывать все частичные выходы и все относящиеся к позиции расходы. Неизвестная разбивка затрат не делает известный чистый итог недостоверным. Если вы сохранили такую разбивку, она служит пояснением и повторно не вычитается. Необязательные детали можно оставить пустыми; заполненные значения должны соответствовать правилам полей.

В режиме GROSS введите результат каждого выхода до отдельных расходов, а в основной записи — общую комиссию, прочие сборы и финансирование со знаком. Формула: чистый результат = сумма результатов выходов − комиссия − прочие сборы + финансирование. Комиссия и сборы задаются неотрицательными суммами затрат. Финансирование может быть списанием или начислением: −2 $ уменьшает итог, +1 $ увеличивает его.

В документации MQL5 прибыль, комиссия, своп и сборы описаны как отдельные свойства сделки. Перед переносом данных уточните состав столбцов своего отчёта. Одного названия «прибыль» недостаточно, чтобы считать все расходы уже учтёнными.

• Включите комиссии за вход и выход в общую сумму позиции один раз, даже если в отчёте они находятся в разных строках.
• Не вычитайте спред и проскальзывание повторно, если денежный результат уже рассчитан по фактическим ценам исполнения.
• Не включайте пополнения, выводы, кредитные средства и не относящиеся к позиции списания в торговую прибыль.
• Если полную разбивку установить нельзя, используйте проверенный чистый итог всей позиции, когда он известен. Не заменяйте неизвестные расходы выдуманными нулями.

Проверки находят пропуски и противоречия в данных. Они не подтверждают подлинность брокерского отчёта и не распознают любой случай, когда чистую сумму по ошибке внесли в поле результата до расходов. Сверка опирается на ваши исходные записи; сама отметка о её выполнении ничего не доказывает.

Завершённая позиция попадает в денежную сводку, когда записи позволяют установить полный результат. Открытые позиции, неполные записи и неподдерживаемые эпизоды остаются видимыми и не превращаются в вымышленные сделки с нулевым итогом. Повторяющиеся идентификаторы, выход без основной записи, несовпадение объёмов и противоречивое время требуют проверки соответствующих данных.

Период отбирает завершённые позиции по дате последнего закрытия. В результат выбранной позиции входят все её выходы и расходы, в том числе возникшие до начала периода. Частично закрытая позиция с открытым остатком в эту выборку завершённых позиций не входит. Поэтому сводка не является перечнем всех денежных проводок за период.

У A, B и C общий чистый результат равен +32 $. Сумма положительных результатов завершённых позиций составляет 57 $, модуль суммы отрицательных — 25 $. Профит-фактор равен 57 ÷ 25 = 2,28. Завершённая позиция с нулевым итогом не считается прибыльной или убыточной, но входит в общее число завершённых позиций при расчёте доли прибыльных. Если суммы убытков нет, профит-фактор недоступен: это не числовая оценка, доказывающая эффективность.

R сопоставляет чистый результат с известной положительной суммой первоначального риска. В подходе Ван Тарпа основой R-множителя служит исходный риск. В примере первоначальный ценовой риск A составляет 100 $, а B — 50 $. Их итоги равны +0,12R и +0,90R. Исходный риск C неизвестен: её −25 $ сохраняются в денежной сводке, а R остаётся недоступным.

Среднее R двух подходящих позиций: (0,12 + 0,90) ÷ 2 = +0,51R. Охват — 2 из 3 завершённых позиций. Это характеристика выбранной подгруппы, а не среднее по всем трём. Для сводки R выберите одно основание риска: риск по расстоянию до первоначального стопа и общий бюджет риска с расходами нельзя автоматически приравнивать.

Последующий перенос стопа не меняет запись первоначального риска. Нельзя восстанавливать неизвестный знаменатель по фактическому убытку, последнему стопу или худшему движению цены внутри сделки. Исходная оценка риска задаёт базу измерения и не гарантирует предельный размер убытка.

Начните с полноты записей, прежде чем интерпретировать долю прибыльных позиций или средний результат. Найдите выходы без связи с позицией и повторяющиеся идентификаторы, проверьте объёмы и причины исключения из сводки. Затем сравните похожие позиции с одной единицей учёта, одинаковыми правилами расходов, основанием риска и периодом. Рядом с показателем сохраняйте число подходящих наблюдений.

• В каких записях ещё не хватает исходной суммы, закрытия или пояснения?
• Соответствовало ли действие плану, который существовал до получения результата?
• Чем объясняется расхождение: исполнением, расходами, размером позиции или изменением плана?
• Какое конкретное наблюдение стоит фиксировать последовательнее в следующий раз?

Полезная заметка конкретна: «Второй выход перенесён после запланированной публикации; в исходном плане не было правила для этой ситуации». Запись «плохая сделка» сообщает гораздо меньше. Отделяйте наблюдение от предлагаемого изменения, чтобы один результат не превращался без дополнительной проверки в новое торговое правило.

Пример из трёх позиций показывает только правила учёта. Положительный итог или высокий показатель не доказывают устойчивое преимущество. Разбор журнала помогает точнее вести записи, но не обещает прибыльности будущих сделок.

Это журнал ручного учёта одного исходного входа и последующих выходов. Он не импортирует брокерские выгрузки автоматически, не поддерживает увеличение уже открытой позиции и развороты, не определяет универсальную денежную стоимость по пипсам, лотам или названию контракта. Переносите исходные показатели осознанно и сохраняйте отчёт для сверки.

MQL5 указывает, что идентификатор позиции может сохраняться при развороте в неттинговом режиме. Поэтому объединение всех строк с одним идентификатором терминала не гарантирует, что получится предусмотренный шаблоном эпизод с единственным входом.

По завершённым результатам нельзя восстановить процентную доходность счёта, движение средств внутри открытой позиции или максимальное неблагоприятное и благоприятное отклонение цены. Для этих задач нужны дополнительные данные о балансе, денежных потоках или ходе сделки. Общие списания по счёту также не становятся расходами конкретной позиции без описанного метода распределения.

Работайте в подготовленных областях для 200 позиций и 600 выходов. Данные, вставленные за их границами, в расчёты не входят. Для следующей группы сделок заведите новый файл и не разделяйте незавершённую позицию между книгами. Оставляйте достаточно строк выходов для закрытия уже записанных позиций. Перед изменением формул или структуры листов сохраняйте резервную копию.

Шаблон дневника трейдера в Excel бесплатный?

Да. Пустой файл и заполненный пример можно скачать без регистрации. Настройщик меняет пустую книгу до скачивания; история ваших сделок на страницу не загружается.

Можно ли пользоваться им в Google Таблицах?

Предоставляется файл XLSX. Отдельной версии для Google Таблиц нет, а возможность импорта не означает, что формулы, проверки и оформление в них проверены. Если вы импортируете книгу, сначала сверьте заполненный пример и результаты характерных изменений данных.

Как записать позицию, закрытую только частично?

Сохраните открытое состояние основной записи и добавьте уже выполненные выходы. Позиция попадёт в статистику завершённых только после закрытия всего первоначального объёма и заполнения остальных обязательных данных. Прибыльное частичное закрытие не означает завершения всей позиции.

Что делать, если чистый результат известен, а разбивка комиссий — нет?

Выберите NET, внесите сверенный чистый результат всей завершённой позиции и подтвердите сверку. Неизвестные составляющие результата и расходов можно оставить пустыми. Идентификаторы, объёмы и время выходов по-прежнему обязательны: известная чистая сумма не заменяет эти проверки.

Что делать, если первоначальный риск не записан или равен нулю?

Для R нужна известная положительная сумма исходного риска на выбранном основании. Пустое поле означает неизвестный риск; ноль и отрицательная сумма не подходят для знаменателя. Сохраните достоверный денежный итог, но не присваивайте ему 0R и не восстанавливайте риск по фактическому убытку.

Настройка валюты и часового пояса пересчитывает данные?

Нет. Она описывает суммы и время, которые вы будете вводить. Данные в разных валютах заранее приведите к одной по описанному методу, а время — к единой системе. Заполненный пример сохраняет USD и UTC независимо от настроек пустого файла.