Topstep – стоит ли вам попытаться стать финансируемым трейдером?

Обзор Topstep

• Платформа: 3,5.
• Качество: 3,7.
• Стоимость: 4.
• Служба поддержки: 4.
• Общая оценка: 3,8.

Topstep – это торговая фирма, которая пытается набирать в свой штат трейдеров, оценивая результаты их работы на имитированных счетах, функционирующих в режиме реального времени.

Узнайте, может ли эта торговая платформа оказаться полезной для вашей повседневной деятельности.

Описание Topstep

Topstep – это частная торговая фирма, которая набирает в свой штат трейдеров, оценивая результаты их работы на симулированных счетах, функционирующих в режиме реального времени.

Фирма получает доход как от финансируемых трейдеров (20% прибыли), так за счёт взимания ежемесячных сборов за доступ к своей учебной платформе.

Фирма создана Майклом Патеком, у которого с ранних лет была страсть к трейдингу, но он вырос в сельской местности в Небраске и у него не было торговых связей, пока он не переехал в Чикаго, имея в кармане 90000$ для торговли.

Сначала Патек потерял весь свой капитал, а затем долго набирался опыта на симуляции торгового счёта. Это и вдохновило его на запуск проекта Topstep.

Процесс становления финансируемого трейдера начинается с помесячной подписки на платформу с минимальной платой в 150$ и поднимающейся до 375$.

Трейдеры, которые соответствуют их критериям эффективности, смогут торговать с использованием капитала Topstep.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы пути к получению финансирования Topstep и их платформы-симулятора.

Тарифы Topstep

Topstep имеет четыре разных плана, на которых доступны одни и те же функции с различными параметрами счёта, такими как цель по прибыли и максимальная просадка.

Платформа

В Topstep используется платформа Tradovate. Tradovate – это фьючерсный брокер, который использует модель комиссий на базе подписки.

Графики

На графиках доступно несколько способов отображения данных, включая свечи, бары, линии, объём спроса и предложения, Хейкен Аши, Ренко, а также “точки и фигуры“.

Графики также дают вам возможность переключаться между барами временных периодов, тиков, объёма, диапазона и моментума.

Хотя графики, безусловно, выше среднего уровня, иногда они могут быть немного неудобными, в основном из-за отсутствия автоматического масштабирования, которое есть в TradingView.

Остальные функции платформы выглядят вполне стандартно: обычная лента новостей и скринер анализа позиций.

Market Replay

Topstep предлагает функцию повторного воспроизведения рыночных движений, интегрированную в платформу Tradovate.

Она не очень продвинутая по сравнению с другими аналогичными программами, такими как TradingSim и thinkOnDemand.

Topstep позволяет выбрать дату и время начала, а также скорость и начальный баланс.

TradingSim и thinkOnDemand тоже имеют эти функции, но у них имеется и множество других, например, быстрая перемотка на любое время в TradingSim или широкий спектр классов активов, доступных для симулированной торговли в thinkOnDemand.

Предлагаемые продукты

Трейдеры на симулированном счёте могут торговать любым из продуктов CME Group, в то время как финансируемые трейдеры также получают доступ к продуктам EUREX.

Дополнительные сборы

Сброс на фазе “Combine“: если ваши торговые действия в фазе “Combine” (стимуляция) приведут к опустошению счёта, Topstep возьмёт с вас 100 долларов за сброс счёта.

Сбор за данные

• Продукты CME – 105,00$ (действительно на 01/04/2018).
• Продукты CBOT – 105,00$ (действительно на 01/04/2018).
• Продукты NYMEX – 105,00$ (действительно на 01/04/2018).
• Продукты COMEX – 105,00$ (действительно на 01/04/2018).
• Продукты EUREX – 69,00$.

(которые берутся непосредственно с сайта Topstep).

Комиссии. Помимо биржевых и регуляторных сборов, Topstep, несмотря на заявления о нулевых комиссиях, взимает 0,18$ за контракт в качестве транзакционного сбора, который не взимается другими фирмами, такими как NinjaTrader, eSignal, MarketDelta и так далее.

Получение финансирования в Topstep Trader

Это самая важная часть данной платформы, так как люди приходят сюда не ради торгового симулятора, а ради шанса торговать с использованием капитала Topstep.

Прежде чем перейти к разговору о вероятности получения финансирования и о достоинствах самой программы, давайте посмотрим, что Topstep требует от трейдера, который хочет торговать на финансируемом счёте.

Получение финансируемого счёта происходит в два этапа, и, как показано выше, первым из них является доказательство того факта, что вы можете быть прибыльным трейдером.

Это подразумевает выполнение определённых шагов, в том числе управление потерями и достижение цели по прибыли.

После этого вам нужно доказать, что вы можете торговать не только прибыльно, но и без большого риска.

Это подразумевает масштабирование больших позиций в сторону как наращивания, так и и сокращения, закрытие позиций во время экономических релизов и соблюдение недельного лимита по убыткам.

Больше всего критики в адрес программы финансирования счетов связано с тем, что цифры фактического размера счетов немного абстрагированы.

Хотя Topstep говорит, что профинансирует вас на 100000$ или 150000$, вы можете потерять только меньшую сумму, которая называется “закреплённая максимальная просадка” (trailing max drawdown).

Например, на их счету в 50000$ максимальная просадка составляет 2000$, то есть, вы не можете допустить просадку больше чем на 2000$ от капитала вашего счета. Вот график от Topstep, который иллюстрирует этот момент:

Ещё одним критическим замечанием, часто высказываемым в адрес Topstep, является небольшое количество трейдеров, которые получили финансирование за всю историю.

Фирма открыта с 2012 года, и за всё время они профинансировали всего 1537 трейдеров, что свидетельствует об очень строгих требованиях для получения финансирования.

Многие трейдеры вскоре после получения финансирования оказываются дисквалифицированы и возвращаются в симулятор.

Вполне возможно, это всего лишь показывает, насколько мала вероятность того, что трейдер добьётся успеха, и скорее говорит о сложности торговли, чем о Topstep.

Для кого лучше всего подходит Topstep Trader

Основываясь на собственной информации Topstep, за всё время они профинансировали всего 1537 трейдеров со средней недельной прибылью в 549$, и подавляющее большинство трейдеров не активно в любой момент времени.

Поэтому можно сделать вывод, что Topstep зарабатывает большую часть своих денег от продажи подписок на торговый симулятор, а также за мечту о получении финансируемого торгового счёта.

Тем не менее, без всяких сомнений, Topstep является отличным способом проверить, действительно ли вы прибыльный трейдер.

Если вам не удалось получить финансирование, возможно, вы не настолько хороши, как вы думали?

В конечном счете, Topstep являются предельно открытыми в вопросах своего бизнеса.

Они взимают с трейдеров плату за доступ к симуляции, потому что подавляющее большинство из них никогда не получит финансирования.

Тем не менее, они сдержат слово и профинансируют вас, если вам удастся выполнить их требования.

Плюсы

• Шанс стать профессионалом, торгующим полный рабочий день, для трейдеров с небольшим капиталом.
• Заставляет вас поддерживать высокие стандарты своей торговли.

Минусы

• Высокие комиссии и стоимость подписки.
• Вероятность получения финансирования очень низкая.