Шаблон торгового плану: налаштуйте правила й завантажте
Визначте умови входу, підстави пропустити угоду та порядок аналізу рішень. Почніть із порожнього плану або адаптуйте навчальний приклад.
Автор · Редактор
- Автор
- Микола Заваров
- Редактор
- Андрій Бондаренко
Перевірено
Головне
Завантажте порожній план або навчальний приклад, а потім адаптуйте правила до конкретного інструмента й свого порядку роботи.
Кожному ліміту ризику потрібні одиниця, спосіб вимірювання та період. Для відсотка також потрібні база розрахунку й момент її фіксації.
Зберігайте версію плану разом із журналом. Заповнений документ не доводить працездатність стратегії чи готовність до торгівлі.
Завантажте шаблон або налаштуйте свій торговий план
Оберіть порожній шаблон, якщо вже маєте правила, які треба зафіксувати. Відкрийте заповнений приклад, щоб зрозуміти потрібний рівень деталізації. Обидва варіанти доступні нижче; порожній документ можна відкрити й без JavaScript. Для власної версії скористайтеся конструктором плану.
Документ для друку завантажується у форматі HTML: відкрийте його в браузері, оберіть «Друк» і «Зберегти як PDF», якщо браузер підтримує цю можливість. TXT — редагована текстова копія, JSON — структурована резервна копія для відновлення плану в цьому конструкторі. Заповнений приклад створено спеціально для навчання, і він повністю вигаданий. Його правила та суми не є рекомендаціями чи доказом прибутковості стратегії.
Почніть із шаблону
Завантажте порожній план або оригінальний навчальний приклад. HTML відкривається в браузері для друку; TXT можна редагувати; JSON відновлює план у конструкторі.
Порожній план
Жодне правило не визначено. Заповнюйте лише поля, які описують ваш порядок роботи.
Навчальний приклад
Вигаданий план для деморахунку показує, як визначати ліміти й процедури. Його числа не є рекомендованими налаштуваннями; стратегію входу він не надає.
Налаштувати планПерейти до конструктора нижче.
Що має бути в торговому плані?
Корисний план заздалегідь відповідає на запитання, які не варто вирішувати нашвидкуруч після надсилання ордера. У ньому зазначено інструмент, умови участі, порядок входу й виходу, обмеження та дії в разі збою. У робочому шаблоні CME також окремо розглянуто характеристики інструмента, розклад і питання ризику.
Документ | Головне запитання | Що записати |
|---|---|---|
Торговий план | За якими правилами я працюю? | Дозволені інструменти, правила рішень, ліміти, розклад, дії в разі збоїв і порядок перегляду. |
Стратегія або сетап | Які конкретні умови визначають цю торгову ідею? | Умови входу, які можна перевірити, ознаки скасування ідеї та логіка виходу. План може посилатися на окремо перевірену стратегію. |
Торговий журнал | Що відбулося насправді? | Ордери, виконання, витрати, результати та дотримання чинного на той момент плану. |
Прокрутіть убік, щоб порівняти всі стовпці ↔
Уточніть тип інструмента, а не лише торговий символ: для позабіржової валютної позиції та валютного ф’ючерса потрібні різні робочі перевірки. Додайте таймфрейм аналізу, порядок подання ордерів, торгове вікно та іменований часовий пояс. Опишіть дії перед запланованими подіями, під час утримання позиції через ніч і в разі технічних збоїв. Завершіть план контрольним списком сесії та датою перегляду.
Не вносьте до документа конфіденційні номери рахунків і дані доступу. Зрозумілої назви рахунку достатньо, щоб пов’язати план із потрібним навчальним середовищем або журналом.
Як перетворити намір на правило, яке можна перевірити
Правилу потрібні спостережувана ознака, рішення та запис. Якщо двоє людей можуть подивитися на один графік і не погодитися, чи виконано умову, уточніть опорний рівень, джерело даних і момент спостереження. Приклади нижче показують формулювання, але не підтверджують якість самих торгових ідей.
Нечіткий намір | Перевірюване навчальне правило | Що зберегти для перевірки |
|---|---|---|
Входити на сильному пробої. | До сесії записати опорний максимум. Свічка обраного таймфрейму має закритися вище цього рівня; незакрита свічка не підходить. | Опорну ціну, таймфрейм, ціну й час закриття. |
Тримати позицію невеликою. | Перед надсиланням ордера записати обраний грошовий бюджет і розрахунок обсягу. Якщо розрахунковий збиток за мінімального дозволеного обсягу та зазначених припущень перевищує бюджет, пропустити угоду. | Бюджет, специфікацію контракту, передбачуваний вихід і розрахований обсяг. |
Не торгувати в невідповідний час. | Надсилати нові заявки на вхід лише в зазначене торгове вікно. Поза ним діяти за окремими правилами для вже відкритих позицій. | Торгове вікно, іменований часовий пояс і час надсилання ордера. |
Бути обережнішим, якщо платформа зависла. | Припинити надсилання нових ордерів. Через передбачений канал відновлення перевірити відкриті ордери, позиції та історію, перш ніж вирішувати, чи треба повторювати запит. | Час збою, встановлений статус ордера та виконану дію. |
Прокрутіть убік, щоб порівняти всі стовпці ↔
Правило виходу потребує такої ж точності, як і правило входу. Зазначте, що скасовує торгову ідею, який ордер або ручна процедура забезпечують вихід і що робити, якщо виконання недоступне. Самої фрази «активно керувати позицією» недостатньо.
Що саме вимірюють ваші ліміти ризику?
Фраза «ризикувати 0,5%» неповна без зазначення бази. У вигаданому прикладі кошти рахунку з урахуванням відкритого результату — equity — становлять 10 000 USD на початок обраного періоду: 10 000 × 0,5% = 50 USD. Це арифметика, а не рекомендований рівень ризику. Відсоток від поточного equity може дати іншу суму, ніж той самий відсоток від зафіксованого початкового значення.
Визначення | Що потрібно зазначити в плані |
|---|---|
Одиниця та валюта | Гроші або відсоток; валюта грошових сум і потрібний спосіб конвертації. |
База й момент фіксації | Для відсотка — конкретний показник балансу або equity та момент, на який береться його значення. |
Вимірювана величина | Плановий збиток до передбачуваного виходу, реалізований збиток, зміна коштів унаслідок торгівлі або інша чітко визначена величина. |
Охоплення та період | Одна угода, усі позиції, на які поширюється правило, або зазначена сесія, день чи тиждень; які рахунки й інструменти враховуються. |
Початок нового періоду та дія | Коли починається новий період вимірювання, у якому часовому поясі й що робити, коли спрацьовує правило. |
Прокрутіть убік, щоб порівняти всі стовпці ↔
Якщо ви вимірюєте торговий результат за період, один із варіантів — реалізований результат, зафіксований у цьому періоді, плюс зміна нереалізованого результату відносно початкового знімка, з одноразовим урахуванням витрат. Зазначте, як оцінюються позиції, перенесені з попереднього періоду, і як виключаються поповнення та виведення коштів. Урахування лише реалізованого результату — інше правило: воно може не враховувати збиток у ще відкритій позиції.
Опишіть урахування комісій, фінансування та інших застосовних витрат. Якщо результат уже розраховано за фактичними цінами входу й виходу, спред у цих цінах уже враховано; повторне віднімання того самого спреду подвоює витрату. Для результату за цінами графіка або середніми котируваннями можуть знадобитися інші припущення.
У посібнику CME з планування ризику розглядаються і окремі угоди, і сукупна експозиція. Максимум на угоду та загальний ліміт не обов’язково суперечать один одному. Запланована позиція має відповідати всім чинним обмеженням, зокрема залишку бюджету. Конструктор записує ваші визначення, але не розраховує поточну експозицію, залишок бюджету чи дотримання правил постачальника рахунку. Початок нового періоду не скасовує попередніх збитків і не закриває позицій.
Плановий збиток не є гарантованим максимумом. У бюлетені SEC про ордери на акції США пояснюється, що стоп-ціна не гарантує ціну виконання. Перевірте правила ордерів для свого продукту: гепи, доступна ліквідність і проблеми з виконанням можуть збільшити фактичний збиток порівняно з планом.
Скористайтеся калькулятором розміру позиції після вибору початкових припущень. Калькулятор ризику та прибутку допомагає оцінити цінові відстані для конкретного сетапу; саме по собі привабливе співвідношення не визначає ймовірність успіху.
Коли пропустити угоду або завершити сесію?
Розділіть інструкції для відмови від нового входу та керування вже відкритою позицією. Фраза «припинити торгівлю» не уточнює, чи треба скасувати відкладені ордери, закрити позиції або продовжити керувати ними за попереднім правилом виходу. Зазначте дії та їхню послідовність.
- Невиконана умова: зазначте, відсутність якого елемента сетапу виключає угоду.
- Ринкові умови: визначте, як перевіряються спред, ліквідність і заплановані публікації, а також обраний заборонений інтервал навколо події.
- Утримання: дозвольте або забороніть позиції через ніч і вихідні; перелічіть попередні перевірки для конкретного продукту.
- Ліміт досягнуто: окремо опишіть дії з новими ордерами, ордерами в очікуванні та відкритими позиціями.
- Технічний збій: зазначте канал відновлення та спосіб перевірки статусу ордера перед повторним запитом.
Поруч із торговим вікном і правилом початку нового періоду зазначте часовий пояс, наприклад America/New_York або Europe/London. Ці назви задають регіональні правила часу; зміщення відносно UTC може змінюватися під час переходу на літній час. Перевіряйте дату, розклад майданчика та годинник брокера, а не вважайте, що «EST» підходить для будь-якої пори року. Інструмент торгових сесій допоможе зіставити час роботи ринків.
Складіть план і перевірте попередній перегляд
Заповніть розділи конструктора й прочитайте попередній перегляд як єдину інструкцію. Невідоме значення залиште порожнім до уточнення. Порожнє поле означає «не зазначено», а не нуль; якщо параметр незастосовний, поясніть це прямо у відповідному текстовому полі.
Конструктор позначає відсутні визначення, зокрема одиниці та бази відсотків. Лічильник заповнення відображає лише наявність тексту в полях. Він не перевіряє якість сетапу, не розраховує безпечний обсяг і не підтверджує готовність до реальної торгівлі. Перевірте, чи узгоджуються між собою правила входу, виходу та дій у разі збоїв.
Перед експортом перегляньте весь текст. Збережіть резервну копію JSON, щоб згодом відновити поля; TXT зручніше редагувати поза конструктором, а HTML призначено для друку. План формується локально в браузері, без облікового запису й автоматичного надсилання введених даних.
Ваші правила в одному документі
Конструктор торгового плану
Запишіть правила, які ви обрали до угоди. Попередній перегляд оновлюється під час введення; порожні поля залишаються явно незаповненими. Конструктор не обирає за вас рівень ризику чи торгову стратегію.
Конструктор працює в цій вкладці браузера. Він не надсилає й не зберігає введені дані. Завантажте резервну копію JSON, щоб відновити їх згодом; після оновлення або закриття сторінки ця чернетка може втратитися.
Імпортувати JSON
Полів із записом: 0. Не зазначено: 37.
Тут рахується лише наявність тексту, зокрема в необов’язкових полях. Це не вимога заповнити кожне поле, не оцінка готовності й не перевірка змісту правил.
Для PDF: завантажте HTML, відкрийте його в браузері, оберіть Друк → Зберегти як PDF і формат A4 або Letter. Перевірте попередній перегляд друку; колонтитули браузера можна вимкнути. Довгі правила можуть продовжуватися на наступних сторінках.
HTML і TXT містять усі поля та зберігають увесь введений текст, зокрема записи, що потребують уточнення. JSON зберігає редаговану чернетку, ідентифікатори полів і позначку прикладу. Завантаження не означає, що ваші правила перевірено.
Це конструктор документа, а не калькулятор ризику. Він не порівнює ліміти, не перевіряє стратегію чи правила брокера й не підтверджує готовність до торгівлі. Плановий ліміт або стоп не гарантують фактичного розміру збитку.
Переглядайте план, зберігаючи його історію
Кожна версія має мати ідентифікатор, дату початку дії та причину зміни. Додавайте ідентифікатор до записів торгового журналу, зроблених за цим планом. Зберігайте попередній документ: під час аналізу важливо відрізняти правило, яке спрацювало невдало, від правила, якого взагалі не дотримувалися.
- Перевірте дотримання: чи виконувалися правила входу, пропуску, виходу та дій у разі збоїв?
- Перевірте зрозумілість: яке поле потребувало тлумачення або виявилося неперевірюваним?
- Перевірте припущення: чи змінилися специфікації, витрати, розклад або умови роботи?
- Оформіть зміну: зазначте підставу, змінене правило й дату початку дії нової версії.
Аналізуйте результат і дотримання правил окремо. Прибуткова угода може порушувати правило, а збиткова — відповідати йому. Якщо в журналі використовується R, послідовно визначайте початковий ризик у знаменнику; посібник із R-multiple пояснює цей показник. Не змінюйте версію плану чи базу розрахунку старої угоди лише заради привабливішого результату у звіті.
Запитання про шаблон торгового плану
Чи підходить шаблон для торгового плану на Форекс?
Так. Зазначте конкретний продукт, валютну пару та валюту рахунку, а потім опишіть одиниці обсягу, сесії, фінансування й правила ордерів. Адаптуйте план до специфікації постачальника. Самого слова «Форекс» недостатньо, щоб зрозуміти, чи йдеться про позабіржову валютну позицію, CFD або біржовий валютний ф’ючерс.
Чи можна завантажити порожній план без облікового запису?
Так. Порожній шаблон і навчальний приклад доступні без реєстрації. Статичний документ для друку відкривається без запуску інтерактивного конструктора. Збережіть окрему копію, перш ніж замінювати вміст власними правилами.
Чи є шаблон торгового плану для Excel або Word?
Конструктор експортує HTML для друку, редагований TXT і резервну копію JSON, але не XLSX та DOCX. Текст можна перенести у власну таблицю або документ, однак формули й перевірки клітинок автоматично не з’являться. Для PDF відкрийте HTML у браузері, який підтримує збереження в PDF через друк.
Який відсоток ризику зазначити?
Шаблон не обирає відсоток за вас. Приклад лише показує зв’язок зазначеного відсотка із зазначеною базою. Опишіть власні обмеження, валюту й спосіб вимірювання: ані число з прикладу, ані заповнене поле не підтверджують, що такий ризик вам підходить.
Чи можна змінювати правила після початку роботи за планом?
Так. Зафіксуйте причину зміни, надайте нову версію та дату початку дії. У разі нагального робочого збою використовуйте заздалегідь описану процедуру. Збережіть правила, які діяли для попередніх угод, щоб нове рішення не змінило заднім числом матеріал для аналізу.
Чи означає заповнений план готовність до торгівлі?
Ні. Заповнення означає лише наявність тексту в полях. Воно не підтверджує торгову перевагу, достатність капіталу, надійність виконання чи здатність дотримуватися правил. Документ допомагає готуватися й аналізувати рішення, але не є допуском до торгівлі або прогнозом дохідності.
Джерела та матеріали
- CME — Keep a Trade LogПеревірено