Лучшие симуляторы трейдинга на фондовом рынке в 2024 году

“Практика ведёт к совершенству” – одно из старейших клише, но в этой часто используемой поговорке кроется глубокий смысл.

Если вы хотите повысить своё мастерство в любой области, вам нужно много практиковаться.

В особенности это актуально в сфере трейдинга, поэтому трейдеры стараются найти лучший симулятор рынка – онлайн-инструмент, позволяющий тренировать навыки торговли, не рискуя деньгами.

Во всём мире вы не найдёте ни одного профессионального баскетболиста, который не совершил бы тысячи бросков в тренажёрном зале.

Хирурги долго практикуются на трупах, прежде чем оперировать первого живого, дышащего человека.

И все лучшие трейдеры тренируются с использованием симуляторов, прежде чем подвергать риску реальный капитал.

Что такое симулятор фондового рынка

Играли когда-нибудь в Madden на Xbox или PlayStation? Почти у каждого футбольного болельщика на игровой приставке имеется симулятор игр НФЛ.

Конечно, виртуальные игры не сделают вас лучшим футболистом, но они вполне могут помочь вам стать лучшим биржевым трейдером.

“Торговля на бумаге” (Paper Trading) позволяет начинающим инвесторам имитировать торговлю на фондовом рынке, покупая акции и активы с использованием виртуальных денег.

Получив симулированный капитал на 100000$, вы можете сформировать портфель и тестировать стратегии, не принимая на себя никакого реального риска.

Хотите посмотреть, как работают различные стратегии? Вы вряд ли захотите пойти на риск, если при этом вы рискуете потерять ваши собственные деньги.

Если же вместо денег используются фантики из “Монополии“, то вы будете более склонны исследовать рынки, рисковать и учиться на ошибках, если ваша торговля пойдёт не по плану.

Целью “торговли на бумаге” является совершенствование навыков.

Вы научитесь лучше определять паттерны и тренды на графиках, и вы даже сможете ощутить небольшую боль, когда одна из ваших симулированных сделок прогорит.

Некоторые платформы-симуляторы принадлежат онлайн-брокерам, то есть, вам нужно зарегистрировать реальный торговый счёт, чтобы торговать на виртуальные деньги.

Но большинство симуляторов можно просто загрузить и сразу использовать – торговля начинается каждый день при открытии рынка.

Основные качества лучших симуляторов фондового рынка

Восемь лучших выбранных нами симуляторов фондового рынка имеют несколько общих черт

• Они работают очень близко к реальному рынку. При “торговле по бумаге” вы стремитесь получить опыт, который имеет практический смысл, поэтому симуляторы должны быть максимально приближенными к реальности. Покупка и продажа акций происходит в режиме реального времени, поэтому трейдерам предоставляется доступ к продвинутым типам ценных бумаг и ордеров.
• Доступно большое количество ценных бумаг. Покупать и продавать акции очень интересно, но вы также можете попробовать некоторые более консервативные стратегии, такие как покупка и удержание долей ETF и взаимных фондов. Хороший симулятор фондового рынка позволит вам торговать ETN с тройным кредитным плечом, а также инвестировать в фонды на срок до 40 лет.
• Имеются полезные исследовательские инструменты и биржевые графики. Какой смысл в торговле, если вы не можете провести никаких исследований? Инструменты построения и анализа графиков акций необходимы для любой торговой платформы (как реальной, так и симулированной), к тому же не будет лишним доступ к селекторным совещаниям, новостным сообщениям и экономическим данным.

Топ-11 лучших трейдинг симуляторов фондового рынка

Мы составили рейтинг одиннадцати лучших симуляторов фондового рынка.

Все они имеют очень хорошие платформы, но самые лучшие варианты в этом списке также имеют все функции, которые могут понадобиться продвинутым трейдерам.

1. TradingView
2. ATAS Market Replay
3. Thinkorswim
4. Bear Bull Traders Simulator
5. TradeStation
6. Warrior Trading
7. NinjaTrader
8. MarketWatch
9. Stock Trainer
10. Wall Street Survivor
11. TradingSim

TradingView

Симулятор рынка от TradingView является превосходным инструментом для разработки и тестирования торговых стратегий в условиях, максимально приближенных к реальным. С его помощью можно просмотреть историческую динамику цен, а также тестировать свои идеи на прошлых данных.

Как запустить симуляцию рынка?

Запустить симуляцию невероятно просто. На верхней панели графика есть специальная кнопка, после нажатия которой откроется панель воспроизведения.

Интерфейс этой панели похож на обычный медиаплеер. После ее открытия активируется режим выбора начальной точки воспроизведения, который видно по красной вертикальной линии на графике. Просто кликните на интересующем вас историческом баре, и вы готовы начать симуляцию.

Во время симуляции можно создавать рисунки и применять индикаторы, которые сохранятся даже после выхода из этого режима.

ATAS Market Replay

Симулятор биржи ATAS Market Replay представляет собой весьма мощный инструмент, направленный на развитие навыков трейдинга в безрисковой среде. По сути, это виртуальный тренажёр для трейдеров, позволяющий “прокрутить назад” историю рынка и торговать, как если бы данные формировались в реальном времени.

Инструмент экономит ваше время, позволяя регулировать скорость воспроизведения данных, чтобы ускорить обучение или проверку стратегий.

Преимущества ATAS Market Replay

1. Серверное решение. Нет необходимости скачивать и хранить большие объёмы данных. ATAS Market Replay автоматически загружает необходимые исторические данные из облака.
2. Детальная история с данными Level II. Тренировки могут быть проведены на тиковых данных для различных финансовых инструментов, включая динамику лимитных ордеров в стакане.
3. Использование кластерных графиков и продвинутых индикаторов. Эта функция открывает перед вами все возможности платформы ATAS для объемного анализа данных.
4. Гибкость в тестировании стратегий. Возможность подключения торговых роботов и полуавтоматических стратегий, а также ручной торговли.
5. Доступность. Уникально для ATAS, Market Replay доступен даже в бесплатной версии платформы.

ATAS Market Replay представляет собой полноценный “тренажерный зал” для трейдеров разного уровня. Он предлагает множество инструментов и функций, которые делают процесс обучения и тестирования стратегий максимально эффективным. Совершенство в трейдинге не имеет предела, и этот инструмент может стать вашим верным спутником на пути к профессионализму.

Thinkorswim от TD Ameritrade

Для того, чтобы подписаться на Thinkorswim, вам не нужен брокерский счёт в TD Ameritrade (см. отзывы о TD Ameritrade).

Вам нужно просто зарегистрироваться, используя адрес электронной почты, и открыть платформу, которая содержит ряд самых передовых торговых инструментов, которые только может найти инвестор.

Вы получите настраиваемые биржевые графики, которые позволяют отслеживать не только ценные бумаги, но и такие товарные активы, как золото, нефть и природный газ.

Платформа позволяет опробовать длинные/короткие стратегии, а также содержит сканеры для акций, валют, опционов и фьючерсных контрактов.

Сканеры также являются полностью настраиваемыми, позволяя пользователям искать лучшие растущие (или падающие) акции с малой капитализацией по конкретной бирже или сектору.

Thinkorswim, несомненно, является самым продвинутым симулятором фондового рынка, доступным на сегодняшний день, и мы настоятельно рекомендуем его для всех новых инвесторов.

Читайте также наш обзор Thinkorswim

Bear Bull Traders Simulator

Главная цель Bear Bull Traders – это обучение дневной торговле и тренировка трейдеров в этом направлении.

Важнейшей частью этого образования является моделирование рынка на платформе DAS Trader Pro.

Команда Bear Bull Traders обеспечивает обучение и поддержку для начинающих пользователей этой платформы.

Для быстрого запуска платформы предоставляются горячие клавиши и предустановленные варианты конфигурации компоновки, а также несколько информационных ресурсов о том, как настроить платформу в соответствии с вашими привычками и торговым стилем.

Изучив все материалы для начинающих и продвинутых пользователей, участники могут тестировать свои стратегии в работающем режиме реального времени симуляторе DAS Trader Pro, чтобы ознакомиться с рынком и платформой.

Платформу DAS Trader Pro также можно использовать, когда трейдер почувствует себя готовым к торговле на реальные деньги, что делает переход от симуляции к реальной торговле максимально плавным и простым.

Bear Bull Traders также предлагает всем своим членам прямую индивидуальную техническую поддержку от команды DAS Trader Pro.

TradeStation

TradeStation является одной из самых надежных брокерских компаний в мире, предлагающей продвинутые возможности торговли на фирменной настольной или мобильной платформе с множеством настроек.

Платформа TradeStation ориентирована на активных трейдеров и взимает ежемесячную плату в размере 99$ со счетов, на которых объём сделок за квартал не превышает 5000 акций или 50 опционных контрактов.

Это дорогая платформа, но вы можете протестировать ее бесплатно, зарегистрировав аккаунт для “торговли на бумаге“.

В симулятор TradeStation встроено много исследовательских инструментов и индикаторов, а также доступ к форумам сообщества, где вы можете обмениваться идеями с другими трейдерами.

Владельцы брокерских счетов могут свободно переключаться между реальной и симулированной торговлей как в настольных, так и в мобильных приложениях.

Читайте также наш обзор TradeStation

Warrior Trading

Симулятор фондового рынка Warrior Trading был создан в результате прямого сотрудничества с NYSE и NASDAQ, целью которого было предоставление трейдерам доступа к котировкам Level 2.

Чтобы помочь вам в совершенствовании ваших стратегий, команда Warrior Trading старается моделировать реальность максимально близко.

Вы будете работать в условиях реального рынка, и единственным ненастоящим элементом торговли будет используемая валюта.

Для начала практики Warrior Trading предоставляет новым инвесторам виртуальный капитал на сумму 200000 долларов.

Вы также получите доступ к расширенной отчётности, которая помогает отслеживать производительность и анализировать ваши действия.

С симулятором Warrior Trading вы увидите, как покажут себя ваши стратегии в текущих рыночных условиях, а не будете вынуждены полагаться на исторические данные прошлых биржевых торгов.

За этот симулятор взимается ежемесячная плата, но по условиям текущей акции новые трейдеры могут получить скидку на абонентскую плату в 100$ и приступить к торговле, используя 200000$ виртуальной валюты.

NinjaTrader

NinjaTrader – это передовая торговая платформа, которая появилась в 2003 году, и сегодня пользователям предлагается уже восьмая её итерация.

Приложение для реальной торговли акциями является платным, но платформа для “торговли на бумаге” полностью бесплатна для всех пользователей.

Для начала торговли вам просто нужно зарегистрировать аккаунт. Команда NinjaTrader всеми силами старается обучать новых инвесторов, прежде чем позволить им погрузиться в биржевую торговлю.

Их симулятор рынка включает в себя все функции реальной торговой платформы. Доступные инструменты для исследования и создания графиков очень интерактивны.

Вы можете точно определить на графике место, в котором вы хотите разместить стоп-лосс или лимитный ордер, при этом сделки полностью управляются с одного экрана.

Опция тестирования на истории позволяет откатить время назад и торговать в разные периоды.

Хотите посмотреть, как у вас пошли дела во время финансового кризиса 2008 года? Просто измените период времени и протестируйте свои стратегии (и не покупайте акции Lehman Brothers).

MarketWatch

MarketWatch, поддерживаемый компанией Dow Jones и связанный с Wall Street Journal, является одним из лучших в мире финансовых информационных сайтов.

Команде MarketWatch также принадлежит инвестиционная игра Virtual Stock Exchange, похожая на Wall Street Survivor.

Вы сможете объединяться в лиги с другими игроками и настраивать параметры торговли, добавляя или исключая такие моменты, как маржинальная торговля и короткие продажи.

MarketWatch также имеет ресурсы для колледжей, поэтому преподаватели, которые хотят проверить студентов на знание фондового рынка, могут создавать для этого специальные игры.

Для игры вам понадобится учетная запись MarketWatch, но зарегистрироваться можно бесплатно, используя только адрес электронной почты.

На Virtual Stock Exchange можно формировать портфели, торговать с использованием лимитных ордеров и ордеров Xbox, а также разрабатывать с помощью исследовательских инструментов MarketWatch стратегии, чтобы победить соперников.

Stock Trainer

Stock Trainer делает рынок ближе к вам с помощью своей симуляции торговой платформы.

При регистрации даже не нужно указывать адрес электронной почты; для получения доступа вам понадобится только учётная запись в социальных сетях, и вы сможете торговать с использованием виртуальных денег почти сразу.

Приложение очень точно имитирует реальную торговлю, причём пользователи могут получить доступ к инструментам анализа графиков и новостям рынка в реальном времени.

Накладывая на биржевые графики технические индикаторы, вы сможете отслеживать сделки инсайдеров.

Доступно очень много ценных бумаг, так как Stock Trainer позволяет торговать на разных рынках, а не только на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Одним из недостатков приложения Stock Trainer является то, что оно доступно только для владельцев телефонов на базе Android.

Тем не менее, это один из самых реалистичных и инклюзивных симуляторов фондового рынка, доступных на сегодняшний день.

Wall Street Survivor

Присоединяйтесь к лиге, двигайтесь плечо к плечу с другими игроками и выигрывайте денежные призы.

Это программа Wall Street Survivor (не футбольный симулятор), где вы можете собрать свой собственный портфель на 100000 долларов в виртуальных деньгах и соревноваться с другими инвесторами, стараясь максимально увеличить счёт.

Как и в футбольном симуляторе, вы можете объединяться в лиги с разными трейдерами, которые соревнуются между собой, стараясь собрать больше денег.

Вы можете выбирать среди нескольких видов конкурсов, например, конкурс по торговле опционами или по инвестированию в акции с небольшой капитализацией.

Вы можете зарегистрироваться и играть с незнакомыми людьми или пригласить своих друзей и создать собственную лигу (после окончания футбольного сезона).

В любом случае, Wall Street Survivor – это отличный симулятор фондового рынка, который старается создать у трейдеров реальный интерес, предлагая им денежные призы.

Инвесторы ведут себя более профессионально, если у них есть шанс получить реальный выигрыш.

TradingSim

Платформа TradingSim позволяет трейдерам и инвесторам улучшить свои навыки торговли на финансовых рынках, предлагая им возможность торговать на исторических данных рынка. Одной из ключевых особенностей платформы является возможность воспроизведения исторических данных торгов в реальном времени, что позволяет пользователям тестировать свои стратегии и учиться на своих ошибках без риска потери реальных средств. Кроме того, платформа предлагает различные образовательные ресурсы, включая статьи, видеоуроки и вебинары, которые могут помочь новичкам быстрее освоиться на финансовых рынках.

Среди преимуществ TradingSim можно выделить удобный и интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс обучения торговле менее стрессовым и более продуктивным. Платформа также предлагает функции аналитики и отчетности, которые помогают пользователям отслеживать свой прогресс и улучшать свои стратегии торговли. Ещё одним важным преимуществом является возможность ускоренного воспроизведения данных, что позволяет трейдерам “прокручивать” исторические данные и видеть результаты своих торговых решений в сжатые сроки.

Тем не менее, у платформы есть и свои недостатки. Во-первых, для доступа к полному функционалу требуется платная подписка, что может быть барьером для новичков с ограниченным бюджетом. Во-вторых, несмотря на то что платформа предлагает обширный набор исторических данных, она не предоставляет доступ к реальному времени торгов, что ограничивает возможности для тестирования стратегий в текущих рыночных условиях. К тому же, как и любой инструмент на основе исторических данных, он не может полностью учесть будущие изменения рынка, что потенциально может ввести трейдеров в заблуждение относительно эффективности их стратегий.

Пара мыслей напоследок

“Торговля на бумаге” – отличный способ тренировки и тестирования стратегий, но даже самый реалистичный симулятор фондового рынка не является полноценной заменой реальной торговли.

Успешная торговля в симуляторе не гарантирует, что вы будете успешно торговать с реальными деньгами.

В конце концов, легко рисковать, когда вы не можете потерять реальные деньги.

Симуляторы фондового рынка нужны для того, чтобы инвесторы могли попробовать свои силы, но вы не поймёте, насколько вы сильны в трейдинге, пока не начнёте “играть” на реальные деньги.

Если вам интересно протестировать стратегии на других рынках, то посмотрите далее нашу статью про симуляторы Форекс.