Лучшие акции для покупки в 2022 году



Несомненно, эксперты оглядываются назад, когда рассматривают лучшие акции для покупки в 2022 году. Непредсказуемые события в последнее время высмеивают тщательно продуманные прогнозы аналитиков. COVID-19 в 2020 году и хаос в цепочке поставок в 2021 году – вот лишь два последних напоминания об этом факте инвестиционной жизни.
Что происходит в 2022 году?
С одной стороны, консенсус-прогноз на 2022 год предполагал, что восстановление мировой экономики ускорится в течение этого года. Это, естественно, побудило многих стратегов выбрать лучшие акции из циклических секторов и отраслей, чувствительных к восстановлению.
С другой стороны, экономические прогнозы вряд ли можно считать истиной в последней инстанции – и первые три месяца 2022 года подтвердили это высказывание.
После достижения новых рекордных максимумов в начале года индекс S&P 500 пережил худший январь с 2009 года, но распродажи еще не закончились. Спекуляции о том, что Россия готовится к вторжению в Украину, к концу февраля переросли в полномасштабную атаку, в результате чего рынки упали, а акции сырьевых компаний взлетели – и все это при одновременном разжигании огня под и без того испепеляющим уровнем инфляции. Чтобы замедлить темпы роста цен, Федеральная резервная система практически гарантировала, что начнет агрессивную кампанию ужесточения после начала цикла повышения ставок в марте повышением на 25 базисных пунктов. (Базисный пункт – это одна сотая процентного пункта).
Еще больше усиливают волатильность усилия Китая по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 посредством повсеместных закрытий, что вызывает опасения по поводу замедления спроса на сырую нефть и создает еще большую неопределенность в и без того жестких цепочках поставок.
Методика определения лучших акций на 2022 год
Когда дело дошло до выбора лучших акций для покупки на 2022 год, эксперты были настроены оптимистично… но в то же время реалистично. В конце концов, акции – даже самые лучшие из них – никогда не растут по прямой линии.
Наиболее разумный подход – это планирование на случай различных исходов. Некоторые из перспективных акций должны превзойти все ожидания на фоне продолжающегося или ускоряющегося восстановления экономики. Другие акции имеют более оборонительное позиционирование – они созданы для роста, если в 2022 году мы будем наслаждаться более спокойной обстановкой, но при этом способны выдержать дополнительные макроэкономические потрясения. Другие выбирают противоположные позиции, то есть те имена, которые пострадали в 2021 году или в начале 2022 года, но в ближайшие месяцы могут вновь стать популярными.
Alibaba Group (BABA)
График акций Alibaba Group (BABA)
- Индустрия: Интернет-ритейл
- Рыночная капитализация: $244,85 млрд.
- Коэффициент P/E: 22,95
- Коэффициент EPS: 3,75
- Дивиденды: –
Китайские репрессии против крупных технологических компаний утяжелили акции этого гиганта электронной коммерции. Китай наложил на Alibaba Group (BABA) рекордный штраф в размере $2,75 млрд. после антимонопольного расследования, проведенного прошлой весной. В общей сложности акции потеряли более 60% с момента достижения пика в октябре 2020 года до конца 2021 года.
Некоторые аналитики снизили ожидания по продажам и прибыли, учитывая вялые экономические условия и состояние электронной коммерции в Китае.
Тем не менее дешевая стоимость акций и хорошие перспективы роста делают BABA одной из лучших акций в 2022 году.
Walt Disney (DIS)
График акций Walt Disney (DIS) на платформе FinViz
- Индустрия: Развлечения
- Рыночная капитализация: $224,69 млрд.
- Коэффициент P/E: 70,69
- Коэффициент EPS: 1,72
- Дивиденды: –
Если когда-либо существовала компания, которая доказала свою способность быстро адаптироваться, то это компания Walt Disney (DIS). Пандемия легко могла стать гибелью для Disney. Ее тематические парки были закрыты или работали с ограниченной пропускной способностью в течение нескольких месяцев. Ее кинобизнес был практически мертв. И даже бизнес спортивных программ ESPN был подорван отменой или сокращением большинства профессиональных видов спорта на несколько месяцев.
И все же старая поговорка “храбрым судьба помогает” может быть применена к запуску компанией Disney видеосервиса Disney+ в ноябре 2019 года. Внезапно у десятков миллионов скучающих, привязанных к дому людей появилось время для просмотра в потоковом режиме часов контента Disney, Marvel и “Звездных войн”.
Disney+ мгновенно стал хитом и полностью превзошел ожидания, что привело к резкому росту акций компании Disney в 2020 году. Однако в 2021 году акции DIS вернулись на землю, и сейчас они упали примерно на 31% по сравнению со своими 52-недельными максимумами.
Но вот в чем дело: ничего не изменилось. Disney+ по-прежнему становится сильнейшим конкурентом Netflix (NFLX). Сейчас компания может похвастаться огромным каталогом контента, который она собирала на протяжении десятилетий. Кинобизнес Disney возвращается, о чем свидетельствует шквал запланированных фильмов о супергероях Marvel.
По сегодняшним ценам акции компании торгуются с небольшим дисконтом по сравнению с тем, что было непосредственно перед пандемией. Но империя Disney с тех пор только выросла. Благодаря этому, а также затишью в ценах на акции в последние месяцы, DIS может стать одной из лучших акций для покупки в 2022 году.
Charles Schwab (SCHW)
График акций Charles Schwab (SCHW)
- Индустрия: Рынок капиталов
- Рыночная капитализация: $135,02 млрд.
- Коэффициент P/E: 24,89
- Коэффициент EPS: 2,83
- Дивиденды: $0,80 (1,14%)
В сфере финансовых услуг нет ничего, чем бы не занималась компания Charles Schwab. Это брокерская фирма, управляющая деньгами, администратор корпоративных пенсионных планов и банк. Кроме того, компания является одним из крупнейших ETF-провайдеров. Приобретение TD Ameritrade увеличило общую сумму активов до 7,4 триллиона долларов.
По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, годовой доход Charles Schwab вырастет на 26% в 2022 году и еще больше в следующем году.
Uber Technologies (UBER)
График акций Uber Technologies (UBER)
- Индустрия: Прикладное программное обеспечение
- Рыночная капитализация: $61,84 млрд.
- Коэффициент P/E: –
- Коэффициент EPS: -0,29
- Дивиденды: –
Платформа Uber Technologies (UBER) работает в 63 странах и на 750 рынках, соединяя пассажиров с водителями. Uber Eats объединяет клиентов, ресторанов и водителей. У компании также есть развивающийся бизнес грузоперевозок.
В третьем квартале 2021 года компания Uber достигла важного рубежа, впервые получив прибыль (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).
Несмотря на то, что в 2022 году прибыль на акцию (EPS), скорее всего, будет отрицательной, аналитики Bank of America, ссылаясь на улучшение финансового положения компании, рост предложения водителей и увеличение доли рынка, присвоили акциям рейтинг “покупать”. Они также считают, что в течение следующих 12 месяцев акции могут торговаться по цене 55 долларов США, что составляет 72% от текущих цен. Этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы включить ее в число топ акций 2022 года.
Freeport-McMoRan (FCX)
График акций Freeport-McMoRan (FCX)
- Индустрия: Добыча меди
- Рыночная капитализация: $61,27 млрд.
- Коэффициент P/E: 14,47
- Коэффициент EPS: 2,90
- Дивиденды: $0,30 (0,72%)
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund (FAGAX) – это фонд, входящий в 3% лучших фондов в своей категории по пятилетней доходности по состоянию на конец 2021 года. Проблема в том, что этот фонд имеет внушительный коэффициент расходов в 1,82% и продается в основном через консультантов.
Тем не менее, вы можете просканировать его портфель в поисках идей.
Большинство акций фонда – это технологические акции, но единственной новой покупкой в 2021 году среди 25 крупнейших акций фонда была Freeport-McMoRan (FCX), производитель полезных ископаемых (медь, золото, серебро), нефти и газа.
Акции компании выросли на 61% в 2021 году и еще на 15% в 2022 году. Благодаря расходам Вашингтона через закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах на сумму 1,2 триллиона долларов, FCX внесен в наш список топ акций на 2022 год.
AmerisourceBergen (ABC)
График акций AmerisourceBergen (ABC)
- Индустрия: Медицинские услуги
- Рыночная капитализация: $33,61 млрд.
- Коэффициент P/E: 20,65
- Коэффициент EPS: 7,70
- Дивиденды: $1,84 (1,16%)
AmerisourceBergen (ABC) занимается распространением фармацевтической продукции в США и за рубежом. Клиентами компании являются розничные и почтовые аптеки, сети больниц, амбулаторные учреждения, учреждения длительного ухода и ветеринарные клиники.
Стареющие беби-бумеры, быстрая разработка биологических препаратов и сильные тенденции в области владения домашними животными стимулируют спрос на препараты компании.
Потенциальные риски включают регулирование цен на лекарства и судебные разбирательства по опиоидам.
American Water Works (AWK)
График акций American Water Works (AWK)
- Индустрия: Водопроводные коммуникации
- Рыночная капитализация: $30,02 млрд.
- Коэффициент P/E: 23,66
- Коэффициент EPS: 6,94
- Дивиденды: $2,41 (1,47%)
Основанная в 1886 году, компания American Water Works (AWK) является коммунальным предприятием, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения жилым, коммерческим, промышленным и муниципальным потребителям.
Акции AWK могут вырасти от повышения тарифов и снижения операционных и эксплуатационных расходов. Кроме того, у компании есть широкие возможности для приобретения небольших, менее эффективных коммунальных предприятий.
IAC/InterActiveCorp (IAC)
График акций IAC/InterActiveCorp (IAC)
- Индустрия: Интернет-контент и Информация
- Рыночная капитализация: $8,56 млрд.
- Коэффициент P/E: 14,41
- Коэффициент EPS: 6,35
- Дивиденды: –
Бизнес IAC/InterActiveCorp (IAC) заключается в приобретении и улучшению других компаний. Сайт знакомств Match.com и платформа для обмена видеоматериалами Vimeo – два недавно поглощенных проекта. Эта стратегия периодически приносит огромные суммы денег, которые компания вливает в новые предприятия, но доходы могут быть неравномерными.
Заключенное в конце октября соглашение IAC о покупке издательской компании Meredith может обеспечить более стабильные постоянные доходы уже в 2022 году.
DXC Technology (DXC)
График акций DXC Technology (DXC)
- Индустрия: Услуги в области информационных технологий
- Рыночная капитализация: $7,45 млрд.
- Коэффициент P/E: –
- Коэффициент EPS: -2,44
- Дивиденды: –
Дэн Абрамовитц из Hillson Financial Management в Роквилле, штат Мэриленд, является главным экспертом Джеймса Глассмана по небольшим компаниям.
В списке лучших акций для покупки на 2022 год Дэн рекомендует DXC Technology (DXC). Это компания среднего размера в сфере информационных технологий, расположенная в пригороде Вашингтона, округ Колумбия.
Прибыль растет, но акции этой технологической компании оцениваются ниже 10-кратной прибыли за текущий финансовый год (перед началом 2022 года).
Littelfuse (LFUS)
График акций Littelfuse (LFUS)
- Индустрия: Электронные комплектующие
- Рыночная капитализация: $5,95 млрд.
- Коэффициент P/E: 20,82
- Коэффициент EPS: 11,38
- Дивиденды: $2,12 (0,89%)
Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем больше выигрывает компания Littelfuse (LFUS). Компания разрабатывает и производит предохранители и схемы для бытовой электроники, автомобилей и промышленного оборудования.
В наши дни автомобили оснащаются подогревом сидений, гидроусилителем руля, системой помощи при смене полосы движения, подогревом рулевого колеса и многими другими функциями. Для каждой функции требуется свой предохранитель и цепь. Кроме того, Littelfuse доминирует как на рынке электроники, так и на рынке автомобилей.
В 2022 году акции компании упали на 27%, но у них есть потенциал роста. Ведь производство автомобилей вернется в нормальное русло и узкие места в цепочке поставок будут устранены.
Рейтинг лучших акций на 2022 год
Итого мы выделили список из Топ-10 акций. Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи.
Компания | Индустрия | Капитализация, млрд. | Дивиденды | Стоимость акций |
Alibaba Group (BABA) | Интернет-ритейл | $244,85 | – | $86,49 |
Walt Disney (DIS) | Развлечения | $224,69 | – | $118,27 |
Charles Schwab (SCHW) | Рынок капиталов | $135,02 | $0,80 (1,14%) | $70,32 |
Uber Technologies (UBER) | Прикладное программное обеспечение | $61,84 | – | $30,83 |
Freeport-McMoRan (FCX) | Добыча меди | $61,27 | $0,30 (0,72%) | $41,91 |
AmerisourceBergen (ABC) | Медицинские услуги | $33,61 | $1,84 (1,16%) | $159 |
American Water Works (AWK) | Водопроводные коммуникации | $30,02 | $2,41 (1,47%) | $164,20 |
IAC/InterActiveCorp (IAC) | Интернет-контент и Информация | $8,56 | – | $87,25 |
DXC Technology (DXC) | Услуги в области информационных технологий | $7,45 | – | $29,43 |
Littelfuse (LFUS) | Электронные комплектующие | $5,95 | $2,12 (0,89%) | $231,51 |
Где купить лучшие акции в 2022
Для того, чтобы начать покупку акций, необходимо открыть счет у одного из топ фондовых брокеров, который предоставляет доступ на американские рынки ценных бумаг.
Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.
Брокер | Комиссии | Минимальный размер счёта | Выбор платформы |
Тинькофф Инвестиции | До 0,3% за сделку | Нет | Перейти на Тинькофф Инвестиции Читать обзор Тинькофф Инвестиции |
БКС Мир Инвестиций | 0,1% за сделку | Нет | Перейти на БКС Мир Инвестиций Читать обзор БКС Мир Инвестиций |
Exante | 0,02$ за акцию | 10000€ | Перейти на Exante Читать обзор Exante |
Interactive Brokers | 0,005$ за акцию минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму | 10000$ | Перейти на Interactive Brokers Читать обзор Interactive Brokers |
Заключение
Фондовый рынок находится в постоянном развитии, и те, кто хочет инвестировать, должны внимательно следить за его частыми подъемами и спадами. Если вы хотите инвестировать в новые акции и диверсифицировать свой портфель, проведите исследование и оцените, что лучше для вас в долгосрочной перспективе. Приведенное выше руководство призвано дать вам представление о некоторых из лучших вариантов на фондовом рынке в настоящее время. Имейте в виду, что эти условия могут меняться с течением времени.